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市场“地雷”密布资金疯狂避险 黄金开盘再破1350

2018-03-26 11:07:47 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

中美贸易摩擦持续升级、特朗普任命鹰派人士担任安全顾问……“地雷”遍布之下,市场资金涌入避险资产,黄金一周累涨逾2.5%,开盘触及1350关口,日元一周累涨逾1%,油价收于八周高位。

  【60秒精华速读】

  · 上周五(3月23日),在中美贸易摩擦升级的阴影之下,黄金价格上升至五周高位。黄金期货价格上升1.38%,报1347.3美元/盎司;白银期货价格上升1.13%,报16.56美元/盎司。从整周来看,黄金上涨2.54%,白银亦上涨了1.35%。商务部周五发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施及中方应对措施公开征求意见,计划中止对美进口产品进行减免,涉美对华出口约30亿美元。

  · 因美国重新实施对伊制裁的可能性增大,加上OPEC或延长减产至2019年,国际油价周五收于八周高位。美国WTI原油期货价格上涨2.38%,报65.74美元/桶;布伦特原油期货价格上涨2.12%,报69.75美元/桶。

  · 随着贸易硝烟再起,美元指数周五下跌0.39%至89.496,一周累计下跌0.76%,打破了四周连涨的趋势,创逾一个月来最大单周跌幅。持仓数据显示,截至3月20日当周,美元净空头寸大增84196手至255257手。避险货币日元、瑞郎涨幅明显,美元兑日元跌至2016年美国大选以来最低水平,单日跌幅达0.51%,至104.72,整周下跌1.17%。美元兑瑞郎亦下跌0.22%至0.9469,一周下跌0.56%。

  贵金属:市场风险厌恶情绪蔓延 金价一飞冲天剑指1350关口

  上周五(3月23日),在中美贸易摩擦升级的阴影之下,资金逃离股市等风险资产,涌入黄金等避险资产,令黄金价格上升至五周高位。COMEX黄金期货主力合约价格上升1.38%,报1347.3美元/盎司;白银期货主力合约价格上升1.13%,报16.56美元/盎司。周一开盘,现货金银开盘后持续上扬,现货黄金再度涨破1350美元/盎司关口,续刷2月19日以来新高,最高触及1350.73美元/盎司;现货白银涨逾0.6%,现报16.62美元/盎司。

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  黄金在上周五美股开盘前后一度出现过山车行情。当日晚间20:20及21:30左右,金市分别出现了14亿美元及13亿美元的天价成交量,令金价先是短线拉升近5美元,随后又跌逾5美元。不过,随着美股回吐盘初涨幅急转直下,金价一度涨破1350关口。截至收盘,标普500指数跌2.1%,纳指跌2.43%,跌破7000点关口,道指跌424.7点或1.77%。

  商务部周五发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施及中方应对措施公开征求意见,计划中止对美进口产品进行减免,涉美对华出口约30亿美元。商务部表示,中方不希望打贸易战,但绝不害怕贸易战。

  美国财长努钦周末表态称,“谨慎乐观”地认为会与中国达成贸易协议。不过,尽管美国对华关税有三十天的咨询期,特朗普或在咨询期过后才会针对中国的进口商品采取行动,但投资者还是担忧贸易战可能会给全球经济增速带来恶果。

  不仅如此,特朗普上周宣布,从4月9日起,将由美国前驻联合国大使博尔顿(John Bolton)接替麦克马斯特(H.R. McMaster)担任国家安全顾问。博尔顿以其支持对朝鲜和伊朗采取军事行动的观点而著名。美俄之间的紧张气氛也值得关注,据CNN,美国国家安全委员会向特朗普建议驱逐俄罗斯外交官,若特朗普采纳了建议,正式决定将很快公布,可能在下周初。

  另外,虽然上周美国联邦政府最终避免了停摆危机,但特朗普一度发表推文称,正在考虑对综合性支出法案使用否决权,因为在最新的支出法案中民主党人抛弃了美国“童年入境暂缓遣返”(DACA)项目涉及的逾80万民众,以及边境墙未在法案中获得充分资金。虽然他最后签署了支出法案,但这亦一度令市场避险情绪升温。

  从整周来看,黄金期货价格录得了2.54%的涨幅,创去年9月份以来最大单周涨幅,白银亦上涨了1.35%。美联储在上周三加息25个基点,但并未上调今年联邦基金利率的中位预期,加上鲍威尔发表了较为鸽派的言论,期金当日涨超20美元。ActivTrades分析师Carlo Alberto De Casa指出:

  “当前市场再次盯紧1360至1370美元的关键区域,这是黄金在过去四年里达到的最高价格区域。”

  持仓方面,CFTC数据显示,截至3月20日当周,投机客将所持的黄金净多头仓位削减19217手至148731手;白银投机性净仓位减少15463手,目前净空头达到12516手。

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  原油市场:美国重施对伊制裁可能性大增 油价收于八周高位

  因美国重新实施对伊制裁的可能性增大,加上OPEC或延长减产至2019年,国际油价周五收于八周高位。NYMEX美国WTI原油期货价格上涨2.38%,报65.74美元/桶;ICE布伦特原油期货主力合约价格上涨2.12%,报69.75美元/桶。周一,美油开盘一度涨破66美元/桶,为2月2日来首次。

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  上周四,油价曾录得两周以来最差单日表现,因美国产量上升及全球贸易战阴影挫伤市场情绪。不过,本周以来,美国与主要产油国委内瑞拉及伊朗的紧张关系令油价得到了提振。整周来看,美油上涨5.61%,布油上涨5.7%。

  特朗普提名博尔顿担任国家安全顾问令其在5月份重新制裁伊朗的可能性提高,这有可能不利于伊朗的原油出口。另外,上周初特朗普正式提名CIA局长庞皮欧替代蒂勒森出任国务卿。庞皮欧多次公开表态批评2015年的伊朗核协议。

  另外,上周沙特油长法利赫表示,OPEC与非OPEC的联合减产行动将需要持续至2019年,以继续削减全球石油库存。不过,美国油服公司贝克休斯周五公布的数据显示,截至3月23日当周,美国石油活跃钻井数增加4座至804座,连续第二周录得增长。

  持仓方面,CFTC数据显示,截至3月20日当周,投机客将所持的纽约原油净多头仓位增加35175手至703708手。

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  外汇市场:美元创逾一个月以来最大单周跌幅 避险货币日元、瑞郎涨幅明显

  随着贸易硝烟再起,美元指数周五下跌0.39%至89.496,一周累计下跌0.76%,打破了四周连涨的趋势,创逾一个月来最大单周跌幅。持仓数据显示,截至3月20日当周,美元净空头寸大增84196手至255257手。

  不过,上周美联储如约宣布加息,全球金融市场的流动性开始变得紧张起来,令美元荒的担忧也卷土重来。据汤森路透数据,衡量银行间借贷成本的最重要指标3个月期美元Libor扩大至58个基点,为2009年5月以来最大。

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  避险货币日元、瑞郎涨幅明显,美元兑日元跌至2016年美国大选以来最低水平,单日跌幅达0.51%,至104.72,整周下跌1.17%。美元兑瑞郎亦下跌0.22%至0.9469,一周下跌0.56%。

  欧元兑美元上涨0.42%,报1.2352,一周累计上涨0.52%。上周五,欧洲央行管委汉森指出,认为通胀存在增长过快的风险。上周公布的数据显示欧元区商业信心在今年第一季度下挫,不过评级机构惠誉指出,这意味着欧元区GDP增速或接近峰值,该数据不太可能阻碍欧洲央行逐步实现货币政策正常化的目标。

  英镑兑美元周五上涨0.25%,报1.4129,一周上涨1.32%。此前英国达成脱欧过渡协议提振了英镑;另外,英国央行周四维持利率不变,但有两位决策者意外投票赞同立刻加息,这强化了分析师有关央行5月将展开金融危机以来第二次加息的看法。

  澳新汇市方面,澳元兑美元周五上涨0.07%至0.7696,一周下跌0.23%;纽元兑美元周五上涨0.39%至0.7232,一周上涨0.24%。美元兑加元上周五下跌0.36%至1.2891,一周下跌1.56%。

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