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美元重创、黄金上攻1320 “特金会”考验来袭

2018-05-11 11:15:56 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

 周五(5月11日)亚洲交易时段稍早,国际现货黄金在隔夜大幅拉升后目前在1320美元/盎司的关口上方窄幅震荡,不过上方100日均线仍构成压制,当下避险情绪此消彼长。

  隔夜现货金终于实现大突破,美国CPI意外爆冷后重创美元,黄金趁机上扬,一举攻克1320关口,并且成功收于该位上方,该水平在近两周一直构成压制。

  本交易日市场无重大数据公布,市场可能继续关注近期一直牵动神经的“特金会”、伊朗局势等地缘政治风险。

  上日行情回顾

  美国CPI意外爆冷 黄金趁机攻克1320

  上日黄金金价走势终于突破近期的交投区间1300/1320,主要因美国CPI不及预期给近期迅猛的美元涨势泼了一盆冷水。

  美国劳工部周四公布的报告显示,4月份消费者价格指数环比上涨0.2%,3月份为下降0.1%。彭博调查得出的预测中值为环比上升0.3%。

  不包括食物和能源,核心CPI环比上升0.1%,低于经济学家预期,也是去年11月以来最低;核心CPI同比上升2.1%,经济学家预测为2.2% 。

  分析人士指出,美国4月CPI月率涨幅低于预期,受汽车和机票价格下跌拖累,这降低了未来几个月通货膨胀率明显高于美联储(fed)目标的可能。

  CPI数据公布之后,美元遭到抛售,大跌40点,最低下挫至92.58。金银趁势反弹,现货黄金一度上冲至1322美元上方。

(现货金30分钟图 来源:FX168财经网)
(现货金30分钟图 来源:FX168财经网)

  COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间20:30一分钟内成交量为9641手,交易合约总价值近13亿美元。

  “最新的CPI数据令人失望,的确在一定程度上削弱了美元的势头,”道明证券高级外汇策略师Mazen Issa表示。

  美债收益率下跌,进一步给美元施压。过去两周多的时间里,美元上涨,因有迹象显示其它国家(特别是欧洲)增长放缓的程度超过美国,促使交易商出脱美元空头押注。

  针对美元的后市,分析师观点不一。

  Rockefeller Tresury服务公司分析师Barbara Rockefeller表示,即便这一数据并不乐观,但预期对美元指数不会造成过多不利,关键影响仍在美联储。

  德国商业银行外汇策略主管Ulrich Leuchtmann表示:“市场目前牢牢聚焦于利率。尽管美国退出了伊朗核协议,但我们看到的是一个普遍存在风险的环境。利率差异决定了美元下一步的走向。”

  不过法国兴业银行(601166,股吧)的欧洲经济学家Klaus Baader却认为,美国的利率收益率曲线是美元走强的一个重要指标,其正在下跌,这将使得美元反弹成为暂时性的。

  避险此消彼长 黄金何去何从?

  中东局势方面,美国总统特朗普周二宣布撤出伊朗核协议,中东紧张关系仍在持续。这也扶助支撑黄金作为避险投资的吸引力。

  CNN报道称,沙特外长朱拜尔当地时间9日接受采访表示,如果伊朗重启核计划,沙特也将不惜一切拥有核能力。朱拜尔指责伊朗为也门胡塞武装提供武器,而胡塞武装近几个月来一直在向沙特发射导弹,他警告称:“我们正试图避免与伊朗直接采取军事行动,但伊朗的这种行为不能继续下去,这相当于宣战。

  以色列周四(5月10日)称,已对几乎有所伊朗驻叙利亚的军事基础设施发动了攻击,此前伊朗向以色列控制的地区发射火箭。

  晚间美国谴责伊朗发射火箭袭击以色列公民,英国、法国、德国、俄罗斯等国均敦促双方保持克制。

  德国商业银行贵金属分析师斯科洛(Allen Sykora)认为,尽管金价并未受伊核协议破产提振,但随着美伊关系可能进一步恶化,金价仍将从地缘局势风险中受益。

  尽管中东局势仍在紧张,但眼下朝鲜半岛局势正在进一步缓和,这对避险情绪构成打压。

  周四特朗普总统在推特上写道:“金正恩和我之间备受期待的会晤将于6月12日在新加坡举行。我们将努力使它成为世界和平的一个特别时刻!”

  一旦成行,这将是有史以来现任美国总统和朝鲜领导人的第一次会晤。

  “特金会”的临近意味着风险情绪的降温,这对黄金多头而言又是一波考验。

  麦格理商品策略师Matthew Turner称:“过去几周我们看见美元上涨,但实际上黄金的跌幅并没有你想象的那么大,所以政治紧张局势在扶助金价。”

  Turner称,美元是黄金的主要驱动力,他预计随着美元续升,黄金近期将承压。

  其他方面,全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD称,周三其黄金持仓量减少0.14%至862.95吨,周二为864.13吨。

  实物需求方面,周四世界黄金协会数据显示,4月份全球黄金交易所交易基金(ETF)持有量增加了72.2吨,达到2481吨,创一年多新高。此次全球黄金ETF持有量增长主要由北美和欧洲地区的大幅增长带动。因对印度雨季降雨量的预期以及传统婚礼旺季的到来,印度的黄金需求也有望迎来回升。

  金价后市展望:

  分析师Frank J. Cholly指出,目前看到通胀正在升温,而能源价格只是另一个大宗商品牛市开始的领导者。黄金将会紧随其后……”

  从技术角度来看,黄金多头和空头整体都处于一个短期技术竞争环境中。收低于1300重要心理关口则敞开短期大幅下挫的大门。不过目前似乎这一强支撑将被守住。周五周线看涨收高将会给多头上行的动能,暗示短期底部已经形成。

  黄金多头下一上行突破目标位于1340美元,空头短期下行目标位于1300下方。初步阻力看向前高1323.40美元,以及13330美元,下行的话,初步支撑看向前低1310.60以及5月低点1302.30。

  据Bloomberg Intelligence数据,黄金今年大多数时间在盘整,交易区间为2005年以来最窄。Brady表示黄金要实现突破的前提是交易员看到经济不确定性和地缘政治风险显著上升。