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贸易战越演越烈 黄金震荡加剧发出强烈看跌信号

2018-06-26 11:06:42 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

 现货黄金周一(6月25日)小幅下挫,美市盘中最低下探至1263.80美元/盎司,金价一度跌破1265关口,波动较前几日有所加大。中美贸易战继续升级,有报道称,白宫将使用“最广泛的法律工具之一”,宣布中国对某些与技术相关的美国公司的投资,对经济和国家安全构成威胁。消息继续激化世界市场,但尚未为避险黄金和白银市场提供大量支持。

  日内公布的美国5月新屋销售总数年化为68.9万户,高于前值66.2及预期66.7;因南部单户型新屋销售升至近11年来最高水平。而房屋建筑商正因木材价格上涨、劳工和土地资源短缺而苦苦挣扎。美国6月达拉斯联储商业活动指数为36.5,高于前值26.8及预期24,数据表明本月地区制造业数据疲软的势头出现了大反转,不过这有可能只是因为原油行业业务增加的原因。

  分析称,金价在上周晚些时候价格下跌至六个月低点后,多头正在努力稳定黄金,日线图上黄金价格维持在2个半月的下跌趋势。据彭博周一最新撰文称,黄金多头大举出逃的一幕仍在继续上演。彭博汇总的数据显示,根据彭博汇总的官方数据,上周,对冲基金和投机者将黄金净多头头寸减持到2016年1月以来最低水平。全球最大黄金ETF——SPDR Gold Shares的持仓上周四减少0.5%,至大约825吨,为2月以来最低。6月迄今,彭博跟踪的所有黄金支持基金所持资产缩水1.5%,恐创下去年7月以来最大降幅。因美元上涨、稳固美国经济数据以及美联储的加息计划导致需求下降,围绕黄金的情绪出现恶化,推动金价跌至2018年内低点。金价恐连续第三个月下跌。目前从技术上看,金价已出现“死叉”,50日均线下穿200日均线,形成了看跌模式;黄金在下破关键支撑位1270美元/盎司后,金价延伸跌势至1265-1260美元/盎司一线,下一步恐将考验1250一线;若金价能重返1270关口则有望企稳;即期阻力位在1270及1275美元/盎司,然后是1280及1285美元/盎司。

  周一走势表述

  国际现货黄金周一(6月25日)亚市早盘开于1269.90美元/盎司后短暂上涨,录得日内高点1272.54美元/盎司后下跌,金价震荡下行,不断刷新前低。欧市金价继续下挫,录得日内低点1263.80美元/盎司V型反弹,金价震荡上行。美市金价触及高位后转跌,金价震荡下行,多空交锋激烈,终收于1265.58美元/盎司。

  国际现货黄金周一(6月25日)亚市早盘开于1269.90美元/盎司,最低下探1263.80美元/盎司,最高上涨至1272.54美元/盎司,终收于1265.58美元/盎司,下跌3.62美元,跌幅0.28%。

  基本面利好因素:

  1.周五(6月22日)公布的美国6月Markit制造业PMI初值为54.6,低于前值56.4和预期56.5,为去年11月以来新低;美国6月Markit服务业PMI初值为56.5,低于前值56.8高于预期56.4。

  2.周四(6月21日)美国6月费城联储制造业指数为19.9,低于前值34.4和预期29,为4年来最大跌幅,创下2016年11月来最低,美元应声下跌。

  3.周三(6月20日)公布的美国5月成屋销售总数年化543万户,跌至1月以来最低,并连续三个月同比回落,但成屋售价再创新高。中位数同比增长4.9%,至26.48万美元,连续第75个月同比上扬。

  4.周二(6月19日)美国5月营建许可总数为130.1万户,低于前值135.2万户及预期135万户。

  基本面利空因素:

  1.周一(6月25日)公布的美国5月新屋销售总数年化为68.9万户,高于前值66.2及预期66.7;因南部单户型新屋销售升至近11年来最高水平。而房屋建筑商正因木材价格上涨、劳工和土地资源短缺而苦苦挣扎。

  2.周一(6月25日)公布的美国6月达拉斯联储商业活动指数为36.5,高于前值26.8及预期24,数据表明本月地区制造业数据疲软的势头出现了大反转,不过这有可能只是因为原油行业业务增加的原因。

  3.周四(6月21日)公布的美国至6月16日当周初请失业金人数为21.8万人,符合值,略低于预期,连续4周录得下滑,市场各领域中都有雇主反应劳动力短缺,4月份空缺岗位数量达到670万的纪录高位;

  4.周二(6月19日)公布的美国5月新屋开工总数为135万户,高于前值和预期,创2007年7月以来新高。

  后市展望

  1.Kitco 周五(6月22日)发布的每周黄金调查显示,金价本周下跌至六个月来的最低水平,主要是由于美元走强。尽管对全球贸易战的担忧加剧及股市疲软,黄金仍无法得到避险买盘的支撑。在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有10人,或59%认为下周黄金将会上涨,有5人即29%认为下周黄金将会下跌,2人或12%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有2276人参与了调查,有915人,或40%认为下周黄金将会下跌,有796人即35%认为下周黄金将会上涨,565人或22%认为黄金将会盘整。

  2.加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)上周五发布报告中,金价还有更多下跌空间。

  3.德国商业银行(Commerzbank)上周五在一份报告中表示,黄金不走运,在众多不确定性情况下黄金避险需求并不明显。尽管贸易紧张加剧,市场不确定性加剧,但金价仍未能获得需求提振,这在很大程度上受到美元走强的拖累。德商银行报告显示:“没有投资需求的推动,金价可能仍受汇率发展的影响。”

  4.凯投宏观(Capital Economics)大宗商品经济学家Simona Gambarini表示,黄金的走势与美元休戚相关,任何未来的价格变动(不管是否进行贸易战)都将取决于美元的走势。Gambarini说道:“黄金的积极因素有时会被抑制,因为最终的效果取决于美元。尽管存在不确定性和地缘政治风险,但金价并没有大幅上涨。”

  5.资讯网站marketwatch在周一(6月25日)发布的报告中称,黄金交易中出现了一个看跌的图表模式,这表明贵金属很可能延续近期的下跌趋势,并将其拖至2018年的最低水平,尽管全球不确定性的迹象已经加剧。据FactSet数据显示,目前的下行价格导致黄金价格的50日均线处于目前1306.26美元/盎司,低于其长期200日均线1307.20美元/盎司。这形成了一种称为死亡交叉的技术模式,其中短期趋势线在长期均线下滑动,标志着现货短期下跌形成长期下跌趋势。自2016年11月左右以来,所谓的黄金交叉死亡率是首次形成。

  6.资讯网站Economies.com在周五(6月25日)发布的报告中称,金价终于下破1269.00美元/盎司的水平并重新测试该支撑位,这支持了我们日内看跌的观点,等待金价下破1267.00美元/盎司的水平并确认打开通往1250.00美元/盎司的目标位并将延伸至1235.41美元/盎司,条件是金价须持稳在1285.90美元/盎司下方。

  7.资讯网站sharpspixley.com在周一(6月25日)发布的报告中称,瑞士最新公布的5月份黄金进口和出口数据显示,直接流向中国大陆和香港的黄金出口量(共计63.4吨)占自身总量的近55%。尽管印度的出口量仅为15.7吨,但出口量相当疲弱。对亚洲和中东地区的出口总计达99.2吨,占瑞士黄金出口量的85.7%,再次强调黄金从西部流至东部的趋势持续强劲,92.7%的瑞士黄金进口来自英国,美国,法国,德国,意大利和黄金生产国。

  周二重点关注

  21:00 美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率

  22:00 美国6月谘商会消费者信心指数

  美国6月里奇蒙德联储制造业指数

  次日01:00 2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在伯明翰民权研究院参加座谈

  次日04:30 美国至6月22日当周API原油库存