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美纪要不具杀伤力 黄金持稳小幅收涨

2018-07-06 09:42:48 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

 现货黄金周四(7月5日)在美联储纪要发布后波动不大,金价小幅下挫后转涨,美市盘中最高上探1259.74美元/盎司。美联储纪要显示,几乎所有委员支持六月加息,部分委员认为财政政策支持经济增长,委员们讨论在声明中维持宽松的措辞。

  纪要称,促使经济发展过快将导致经济面临下行风险。大部分委员看到围绕贸易政策的风险正在加强。物价走势支持2%通胀的前景。需要密切关注收益率曲线。许多委员表示逐步加息可能在明年某个时候让美联储联邦基金利率高于中性水平。此外,纪要还预计油价走高将继续支撑该行业的投资,尽管劳动力和基建的供应紧张限制扩张计划,部分企业将更高的成本传递至消费者。

  日内公布的ADP就业报告显示6月岗位增加17.7万个,低于预期值18.5万,数据发布后美元下挫,对黄金形成利好。美国供应管理协会公布的6月美国ISM非制造业指数为59.1,录得3月以来最高值,接近逾十二年来最高水平,分析师预期6月值为58.3,5月为58.6。这是ISM非制造业指数连续101个月处于荣枯分水岭50上方,意味着贡献美国经济九成的服务业稳步扩张。

  从技术看,黄金终于企稳反弹,金价重返1250美元/盎司关口对多头是极大的鼓舞,但金价要恢复涨势还需突破1260的大关,目前金价在此关口攻而不破,走势还有待观察。分析称若金价能够在周五收于高位,这可能是重拾升势的信号,目前的市场价位可能就是近期金价的底部。上行阻力位在1260及1270关口;下行支撑在1250及1240关口。

  周四走势表述

  国际现货黄金周四(7月5日)亚市早盘开于1256.35美元/盎司后,金价在短暂上涨后转盘跌,金价小幅下挫。欧市金价加大跌幅,空方控盘,录得日内低点1250.65美元/盎司后出现V型反弹。美市多头猛攻,金价大幅上涨,录得日内高点1259.74美元/盎司后转跌,金价震荡下行,但不久后即反弹,金价再度小幅上涨,终收于1257.50美元/盎司。

  国际现货黄金周四(7月5日)亚市早盘开于1256.35美元/盎司,最低下探1250.65美元/盎司,最高上涨至1259.74美元/盎司,终收于1257.50美元/盎司,上涨1.3美元,涨幅0.1%。

  基本面利好因素:

  1.周四(7月5日)公布的ADP就业报告显示6月岗位增加17.7万个,低于预期值18.5万,数据发布后美元下挫,对黄金形成利好。

  2.周一(7月2日)公布的另一项数据美国第一季度实际GDP年化季率终值为2%,低于前值及预期2.2%,终值放缓大于预期,个人消费支出的表现录得0.9%,是近5年来最差水平,表明市场对贸易战的恐慌,给未来美国经济前景带来阴影。

  3.周一(7月2日)公布的美国5月营建支出月率为0.4%,低于前值1.8%及预期0.5%;评论称5月营建支出月率上涨,私人及公共领域建筑项目投资增加。但4月营建支出月率却不及预期,下修至0.9%;4月数据下修可能意味着经济学家将进一步下调第二季度美国GDP预估。

  4.周三(6月27日)公布的美国5月成屋签约销售指数月率为下跌0.5%,高于前值但低于预期,美国5月耐用品订单月率为下跌0.6%,高于前值及预期,这是自2016年6月以来,美国耐用品订单连续两个月出现下跌。

  基本面利空因素:

  1.美国供应管理协会周四(7月5日)公布的6月美国ISM非制造业指数为59.1,录得3月以来最高值,接近逾十二年来最高水平,分析师预期6月值为58.3,5月为58.6。这是ISM非制造业指数连续101个月处于荣枯分水岭50上方,意味着贡献美国经济九成的服务业稳步扩张。

  2.周二(7月3日)公布的美国5月工厂订单月率为0.4%,意外录得上涨,高于前值-0.8%及预期0%;表明制造业领域走强。但企业在设备上的支出继续显现放缓迹象。制造业约占美国经济12%,受到国内和全球稳健需求的助推,但工人缺乏,以及征收进口关税使得供应链趋紧。

  3.美国6月Markit制造业PMI终值为55.4,高于前值及预期54.6,Markit首席经济学家Chris Williamson称,调查显示商品制造业正以约2.5%的增速上涨,但新订单流入为7个月以来最慢,国内需求上涨被自去年7月以来首次下降的海外销售额下降抵消。

  4.周一(7月2日)公布的公布的6月美国ISM制造业指数为60.2,为仅次于今年2月的2004年以来第二高水平,也高于市场预期值58.5。该指数今年2月为60.8,创2004年5月以来新高,表明美国制造业重要先行指标的回升速度比市场预期的快,而制造企业对关税的担忧显著增加。

  后市展望

  1 Kitco上周五(6月29日)发布的每周黄金调查显示,因黄金价格本周整体承压,在对本黄金走势的调查中,多数华尔街专业人士和普通投资者出现了自3月9日以来首次同步看跌。在针对华尔街专业人士的调查中,有15人参与了调查,有8人,或53%认为本周黄金将会下跌,有3人即20%认为本周黄金将会上涨,4人或27%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有878人参与了调查,有406人,即46%认为本周黄金将会下跌,有325人即37%认为本周黄金将会上涨,147人或17%认为黄金将会盘整。

  2.资讯网站Economies.com在周四(7月5日)发布的报告中称,黄金在远离了50日均线之后恢复了负面交易,支撑了日内看跌的观点,提醒的是金价将会下探我们等待的1236.41美元/盎司的目标位,而持稳在1267.00下方将是预计下跌的关键条件。

  3.德国商业银行报告在周四(7月5日)发布的报告中称,与2017年同期相比,印度的黄金需求一直疲软。分析师引用初步数据显示,继中国之后,全球第二大黄金消费国印度6月份进口了54吨贵金属,比去年同期低约四分之一。印度财政部的数据显示,今年上半年黄金进口量下降40%至343吨。

  4.在最近接受Kitco新闻采访时,资产管理公司Incrementum AG的基金经理、上个月最新出炉的In Gold We Trust年度报告的作者Peter Stoeferle表示,从风险回报的角度来看,黄金看起来极具吸引力。他补充说,他看到了一些因素将在今年年底前促使价格上涨。他说:“我认为今年黄金已经触及低点。”“推动金价走高的最重要因素是美元走弱,”Stoeferle表示。他指出,随着美联储接近加息周期尾声,市场对美元的兴趣开始减弱。

  5.法国外贸银行(Natixis)的Bernard Dahdah 在周四的一份报告中表示,他们预计9月份美元将出现实质性疲软,这将支撑金价至2019年的表现。“我们预计美元将在9月前保持坚挺,届时欧洲央行将宣布货币政策正常化,”他在报告中表示,“如果欧元因意大利或英国退欧造成的不确定性而受到惩罚,美元甚至可能在2019年前继续走强。这就是说,在我们的核心方案中,随着其他央行开始将其货币政策正常化,到2018年底,美元将面临下行压力。”展望黄金走势,他表示,他们预计今年剩余时间里的黄金均价在1260美元/盎司左右,2019年的平均价格约为1310美元/盎司。该行明年对黄金的看法略显乐观,因为该行将黄金价格预期从此前估计的1,260美元/盎司上调了近4个百分点。

  6.FXTM的研究分析师Lukman Otunuga周三警告投资者,市场还没有走出困境。他表示 “虽然黄金在美元走软的情况下仍有进一步升值的空间,但从中长期看,前景依然看跌。今年,黄金仍有可能在美元进一步走强的前景中失去更多价值。” “周五美国就业报告将受到更多关注,这可能会在本周黄金交易结束时发挥关键作用。强劲的非农就业数据加上工资增长加速的迹象可能会推动对美国利率上升的猜测,最终惩罚黄金。从技术面来看,黄金需要突破1260美元以吸引更多买盘动能。”

  7.据Dailyfx周三撰文称,全球市场可能将迎来考验,因为7月6日中美相互祭出的对500亿美元商品加征关税的措施将正式付诸实施。全球贸易战担忧情绪的升温,对于黄金提振究竟能持续多久是个问题!技术面来看,黄金受阻1260或标志反弹破败,不过一旦突破或指向20日均线1260!日图显示,黄金昨日大幅反弹形成看涨吞没形态,日内进一步反弹突破6月19日以来的下行趋势线(1255),不过日内在短线突破1260后大幅回调,显示将重回1255下方的迹象。

  周五重点关注

  20:30 美国6月失业率

  美国6月季调后非农就业人口、

  美国5月贸易帐

  22:30 美国至6月29日当周EIA天然气库存

  01:00 次日 美国至7月6日当周石油钻井总数