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消息面偏淡黄金重回1230下方陷入低迷 聚焦美国GDP

2018-07-27 10:22:28 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

现货黄金周四(7月26日)下跌,美市盘中最低下探至1225.24美元/盎司,金价重新跌回1230美元/盎司关口下方,继续盘整走势。美元周四止跌反弹,但美元指数仍运行在95关口之下。日内公布的美国数据较为强劲,对美元形成提振。

  数据显示,美国至7月21日当周初请失业金人数为21.7万人,略高于前值20.7万人和预期21.5万人,从48年半低位略有反弹,但仍表明劳动力市场在收紧。当前的劳动力市场被视为接近或达到充分就业状态;美国6月耐用品订单月率为1%,高于前值-0.4%但低于预期3.0%;不过扣除飞机非国防资本耐用品订单数据超出预期,上涨0.6%。

  分析称,此前金价的反弹主要是受到欧盟贸易争端的提振,但现在双方达成了暂时的停火协议,黄金的支撑也就不坚固了。不过,分析师也认为今年4月以来黄金从高位下滑,跌幅近10%,并不单单是欧盟与美国的争端,而是有更重要的原因。衡量投资者兴趣的黄金ETF持仓在短暂增仓后又继续减仓,世界最大的黄金ETF,SPDR周三减仓0.29%至800.20吨。这意味着投资者对黄金的兴趣仍然比较淡然。本周的重要数据是周五将公布的美国第二季度GDP增长率,市场预期上涨4.4%。然而,一些分析师甚至认为上涨5%。市场对此高度关注。目前从技术面看,黄金走势仍处于全面的跌势之中,在1230关口反复拉锯,显示了多空的激烈较量,若金价重返1230,则有望进一步上涨;若再度跌破1220,继而将考验去年7月低点1204.9及1200大关。下行支撑在1220及1210;上行阻力在1230及1225。

  周四走势表述

  国际现货黄金周四(7月26日)亚市早盘开于1228.51美元/盎司后,金价短线跳涨,拉出长阳,之后转窄幅盘整,多头再度上攻,录得日内高点1235.16美元/盎司。欧市金价转为跌势,震荡下行。美市金价稍事反弹,但未能持久再转盘整,多空胶着,空方终占上风,金价大幅下挫,录得日内低点1221.77美元/盎司后转盘整,终收于1222.30美元/盎司。

  国际现货黄金周四(7月26日)亚市早盘开于1228.51美元/盎司,最低下探1221.77美元/盎司,最高上涨至1235.16美元/盎司,终收于1222.30美元/盎司,下跌8.91美元,跌幅0.72%。

  基本面利好因素:

  1.周三(7月25日)公布的6月美国新屋销售63.1万户,创去年10月以来新低,预期66.万户,5月销售户数由68.9万下修为 66.6万;新屋售价中位值创去年2月以来新低,清空库存时长为去年夏季以来最长,显示了买家需求疲软。

  2.周二(7月24日)公布的美国5月FHFA房价指数月率为0.2%,低于前值和预期;美国7月Markit服务业PMI初值为56.2,低于前值及预期56.5

  3.周一(7月23日)公布的美国6月成屋销售总数年化为538万户,低于前值543万户和预期544万户,成屋销售总数年化连续三个月下降,原因是房地产市场库存的持续短缺推升房价至历史新高,令部分潜在买家望而却步。

  4.周三(7月18日)公布的美国6月新屋开工总数年化为117.3万户,低于前值135万户及预期132万户;美国6月营建许可总数为127.3万户,也低于前值130.1万户及预期133万户。两者均录得自去年9月以来的新低。同时跌幅创2016年11月来最大;营建许可也录得连续第三个月的下滑,数据表明美国楼市房源短缺问题仍在持续。

  基本面利空因素:

  1.周四(7月26日)公布的美国至7月21日当周初请失业金人数为21.7万人,略高于前值20.7万人和预期21.5万人,从48年半低位略有反弹,但仍表明劳动力市场在收紧。当前的劳动力市场被视为接近或达到充分就业状态

  2.周四(7月26日)公布的美国6月耐用品订单月率为1%,高于前值-0.4%但低于预期3.0%;不过扣除飞机非国防资本耐用品订单数据超出预期,上涨0.6%。

  3.周二(7月24日)公布的美国7月Markit制造业PMI初值为55.5,高于前值和预期55.4;美国7月里奇蒙德联储制造业指数为20,与前值一致高于预期18。

  4.周四(7月19日)公布的美国至7月14日当周初请失业金人数为20.7万人,低于前值和预期22.3万人,创逾48年半以来低位,表明美国劳动力市场继续走强。

  后市展望

  1.Kitco 上周五(7月20日)发布的每周黄金调查显示,过半华尔街专业人士和普通投资者一致看跌本周黄金,这是本年度来两个阵营第三次站在同一立场。在针对华尔街专业人士的调查中,有18人参与了调查,有9人,或50%认为下周黄金将会下跌,有6人即33%认为本周黄金将会上涨,3人或17%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有868人参与了调查,有446人,或44%认为本周黄金将走低,有319人即41%认为本周黄金将会上涨,103人或12%认为黄金将会盘整。

  2.资讯网站economies.com在周四(7月26日)发布的报告中表示,黄金重返平静的下行之中,随机波动抵达超买区域,保持日内看跌的观点不变,取决于金价持稳在1244.50美元/盎司下方,等待完美的目标位1204.80美元/盎司。

  3. 资讯网FXSTRRET在周四(7月26日)发布的报告中表示,由于美元坚挺,黄金延伸下滑,日内收盘低于1220美元将削弱技术前景,暴露2018年的低点。美元全线上涨延续推动金价进一步走低。黄金跌破1225美元/盎司,并跌至1222.45美元,触及2日低点。到目前为止,在突破相关支撑位(包括上升趋势线)之后,金价已下跌10美元且短期技术展望转为看跌。跌破1220美元可能加速跌势。

  4.Mike Shedlock周四(7月26日)在Mish Talk上撰文指出,由于看跌情绪弥漫,黄金空头正接近历史最高水平。根据商品期货交易委员会的数据,截至7月17日当周,对冲基金和其他投机投资者增加了赌注,认为金价将在过去5周内下跌,推动空头头寸升至历史最高水平。随着投机性投资者转向看跌,基金经理开始从黄金支持的交易所交易基金中撤资。“这表明卖空者正在加紧他们的赌注,”Sundial资本研究公司的Jason Goepfert上周在给客户的报告中写道。通常情况下,当金价触底时,情况正好相反。

  5.高盛周四(7月26日)在一份报告中重申了其对黄金的预测,到2019年将升至1450美元/盎司。黄金预测包含在一份有关广泛大宗商品领域的报告中,高盛倾向于支持大宗商品领域的“增持”评级,并预计在未来12个月内获得10%的回报。高盛表示,近期金价走软的原因是市场对中国风险的定价,而非美国政策的风险。一方面,抛售似乎是“反直觉的”,因为黄金“历来是对政策不确定性和下全球增长下行风险的对冲——这种担忧目前正在上升,”高盛表示。

  6.机构Titan FX周四(7月26日)最新撰文称,在跌破1,240美元/盎司之后,金价在过去数日大幅下跌,一度跌破1,230美元/盎司和1,220美元/盎司支撑,随后在接近1,210美元/盎司找到支撑。Titan FX指出,金价在接近1,240美元/盎司水平面临许多阻碍;1,240美元/盎司是此前的一个支撑位,正好也是自高点1244美元/盎司至低点1211美元/盎司跌势的76.4%斐波那契回撤位。文章显示,只有收盘高于1,240美元/盎司,才能为金价在短期内更进一步反弹打开大门。

  周五重点关注

  20:30 美国二季度实际GDP年化季率初值

  实际个人消费支出季率初值

  核心PCE物价指数年率初值

  22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值

  次日01:00 美国至7月27日当周石油钻井总数