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土耳其与美国冲突升级 美元多头发威瞄准97关口 金价恐还要大跌

2018-08-15 14:45:36 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

周三(8月15日)亚市盘中,随着土耳其对包括车辆在内的一些美国商品征收关税,土耳其与美国冲突进一步升级,由此引发的避险买盘推动美元进一步走强,逼近97关口。与此同时,金价仍然延续下跌态势,目前已经失守1190美元/盎司,刷新18个月低点。北京时间周三晚间,全球金融市场将迎来本周最为重要的经济数据——美国零售销售。若数据强劲,可能推动美元进一步走高,而金价面临下跌的风险。

  据彭博报道,土耳其官方公报公布了将征收额外关税的商品清单。清单包括22个项目,但不包括手机。针对大米的额外税率是50%,酒精饮料为140%,乘用车和其他车辆为120%,化妆品为60%。

  土耳其副总统奥克塔伊周三在推特上表示,根据对等原则,已提高一些美国商品的关税,以此来回应美国政府对土耳其经济的蓄意打击。

  美国总统特朗普上周五表示,已授权对从土耳其进口的钢铝加征关税。特朗普要求土耳其释放一位美国牧师,两国僵持不下的情况持续。

  根据彭博报道,据两位知情人士透露,美国总统特朗普的最高国家安全助理周一警告土耳其大使,除非被拘留的美国牧师获释,否则美国与土耳其没有什么可以协商的。

  分析人士认为,这表明,在土耳其金融危机扩散到新兴市场之际,两国之间的僵局将继续。

  亚市盘中,ICE美元指数延续涨势,最高一度触及96.89,为2017年6月27日以来最高水平。

  

围绕土耳其危机的忧虑挥之不去,由此引发的避险需求给美元提供强劲支撑。此外,美国经济强劲增长、利率上升等因素也利好美元。


  围绕土耳其危机的忧虑挥之不去,由此引发的避险需求给美元提供强劲支撑。此外,美国经济强劲增长、利率上升等因素也利好美元。


  此前彭博援引多位交易员表示,市场一旦出现极端事件,ICE美元指数下一个关键点位将是97关口,而后甚至有望向100大关发起冲击。

  因美国和土耳其的僵局再度引发新兴市场货币卖压,刺激避险资产的需求,彭博美元指数连续第五日上涨,并涨到至13个月高点。

  圣乔治银行(St. George Bank)驻悉尼资深经济学家Janu Chan说,虽然土耳其政府已表明会采取措施恢复市场信心,但“这些措施尚未明确说明,因此我为波动幅度扩大做好准备”。

  现货金继续走低,最低触及1185.92美元/盎司,刷新18个月低位。

  

投资者正在撤出黄金市场,此前强势美元、股市上涨以及美国利率上升的前景拖累金价跌破1,200美元/盎司,为2017年3月份以来首次。


  投资者正在撤出黄金市场,此前强势美元、股市上涨以及美国利率上升的前景拖累金价跌破1,200美元/盎司,为2017年3月份以来首次。


  尽管土耳其里拉崩跌引发市场动荡,贸易战局势在全球范围扩大,但这些都未能提振黄金作为避风港的需求。

  荷兰银行(ABN Amro Bank)策略师Georgette Boele周二在给客户的一份报告中写道:“投资者可能对美中贸易紧张局势加剧、土耳其外汇危机以及新兴市场汇率疲软未能导致金价走高感到失望。结果,他们很可能平掉了很大一部分头寸。”

  土耳其里拉在周二反弹超过8%之后恢复跌势,土耳其央行宣布的措施证明不足以阻止里拉的杀盘。

  土耳其里拉周三亚洲交易时段兑美元下跌3.4%。周一曾跌至创纪录的7.2362。

  荷兰合作银行新兴市场货币策略师Piotr Matys在报告中写道,土耳其里拉可能仍然处在“暴风眼”。土耳其需要解决重要的问题,里拉才能重新取得市场信心。

  土耳其央行承诺“采取一切必要措施”,降低商业银行为负债而放置在央行的金额,并放宽了银行管理里拉和外汇流动性的规定。

  摩根大通(JP Morgan Chase & Co.)周三发布报告称,土耳其陷入经济衰退的“风险高”,因为货币危机将迫使当局制定财政紧缩措施,可能也得推出比已经宣布的措施更深入的货币和监管变革。

  美国零售数据来袭 美元有望继续走强?

  北京时间周三20:30,美国将公布7月美国零售销售,这也是本周最为重要的经济指标。由于该数据对金融市场影响较大,经常在市场上掀起“巨浪”,因此有着“恐怖数据”的称号。

  虽然由于市场对美联储未来的加息预期已经有所消化,近两年美国经济数据的影响力有所减弱,但市场仍普遍关注美国零售数据的表现。

  美国6月零售销售月率增长0.5%,与预期值相同,这是该数据连续5个月录得增长,主要是受到汽车及一系列其他商品的购买增多的提振,这巩固了对美国经济二季度强劲增长的预期。

  海外知名财经网(博客,微博)站CNBC称,美国就业市场紧缩正在推动工资上涨,进而推动消费支出持续上扬;与此同时,减税和储蓄增加也支撑着消费。

  目前市场预计美国7月份零售销售数据可能会不及6月份数据。海外权威媒体调查显示,美国7月零售销售月率料增长0.1%,前值为上升0.5%。调查并显示,美国7月核心零售销售月率料增长0.3%,上月为增长0.4%。

  知名国外财经网站FXStreet分析师Omkar Godbole周三撰文称,周二美元指数走势出现看涨的外包日线,从而证实了原本已经看涨的技术前景。美元指数有望测试97.87,这是2017年6月高点,同时也是2017年至2018年跌势的61.8%斐波那契回撤位。

  

Godbole表示,假如美国零售销售数据高于预期,则美元指数在未来24小时内就有可能反弹至97.87。


  Godbole表示,假如美国零售销售数据高于预期,则美元指数在未来24小时内就有可能反弹至97.87。


  若美元进一步走强,这对于黄金来说并不是什么好消息。

  知名财经资讯网站Economies.com周三撰文称,目前金价正逼近等待中的看空目标1180.55美元/盎司水平。EMA50指标持续对金价构成负面压力。金价跌破了下降通道的支撑线(如下图所示),这支持了金价短期内进一步下跌的可能性。

  

(现货金4小时图 来源:Economies.com、FX168财经网)


(现货金4小时图 来源:Economies.com、FX168财经网)


  Economies.com表示,一旦金价跌破1180.55美元/盎司,下一目标将看向1156.40美元/盎司。除非突破突破1210.00美元/盎司并守在这一水平上方,否则看空趋势在未来一段时间仍将占据主导地位。


  不过因美国总统特朗普眼下对美元处于高位并不满意,有分析人士指出认为,假如今晚美国零售销售数据优于预期,并推动美元进一步走高,不排除特朗普口头打压美元、甚至直接出手干预汇市的可能性。

  彭博周二撰文称,外汇交易员总是在全球范围内寻找政府干预市场的迹象,但作为全球储备货币的美元,很少成为他们的监控对象。然而,在美国总统特朗普多次暗示他倾向于弱势美元,并指责其他国家操纵汇率后,这种情况发生了变化。

  摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli说,特朗普政府的言论可能预示着政府将转向干预政策。德意志银行(Deutsche Bank AG)甚至认为,特朗普有可能成为近期历史上首位采取措施压低美元汇率的总统,出现这一情形的风险相当高。

  道富环球投资管理公司(State Street Global Advisors)外汇部门基金经理Aaron Hurd表示,忽视美国出售美元的可能性是“愚蠢的”。

  上月,特朗普抨击中国和欧盟操纵汇率,令投资者开始猜测,在口头干预的基础上,特朗普是否还会更进一步。

  Amundi Pioneer Asset Management投资组合经理Paresh Upadhyaya表示:“预测这届不按常理出牌的政府,没有人真正有信心。”该机构管理大约890亿美元资金。

  自2000年与G7其他成员国联手提振不断下滑的欧元以来,美国从未干预市场以抛售美元。美国最后一次买入美元是在2011年,当时日本发生地震和海啸,导致当地人汇回现金,国际社会联手行动阻止日元汇率大幅升值。