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中国股市放卫星稀释金市人气,但黄金多头料命比猫还多

2018-10-23 14:41:31 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

周一(10月22日),现货黄金价格走低,因中国股市上扬,带动亚洲股市走高,并提振欧洲股市,抵消了有关地缘政治忧虑,加上美元受到欧元下跌提振而回升。但金价距离10月15日曾触及的7月26日以来高点1233.33美元/盎司不远。地缘政治担忧包括沙特和西方因记者卡舒吉遇害而关系紧张、贸易摩擦和全球经济前景不确定性,这些都无法轻易打消投资者对黄金已经重新产生的兴趣。
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截至发稿,现货黄金下跌0.27%至1223.22美元/盎司;COMEX期金主力合约下挫0.20%至1226.2美元/盎司;美元指数上浮0.31%至95.964。
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Argonaut Securities分析师刘晓慧称:“目前我们看到有两个推动金价回升的因素,一个是全球经济放缓,另一个是地缘政治不确定性,如果紧张局势愈发严峻,我们有望看到金价反弹至1300美元上方。”

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至10月16日当周,纽约商品期货交易所(COMEX)期金投机客净空仓减少65637口,至37372口,为7月底以来最低。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黄金持仓上周五下滑0.39%至745.82吨。

意大利预算面临欧盟否决


穆迪上周五(10月19日)调降意大利主权债信评级至比垃圾级高一个级距,因为担心其政府预算计划。虽然穆迪公司维持对稳定评级展望,可能有安抚投资者焦虑的考量,欧元兑美元周一盘中冲高逾0.3%,但汇价很快回吐涨幅转跌,重新回到1.15关口下方,金价随着美元的反弹而走低。

欧盟执委会上周四(10月18日)致信意大利,批评意大利2019年预算计划前所未有地违反了欧盟财政规定。意大利现在需要在周一前向欧盟执委会做出解释,而且其预算案可能会被否决。

CMC Markets的市场分析师Jonathen Chan在一份报告中说:“欧元走势可能对地缘政治因素越发敏感,比如意大利预算问题。”

意大利副总理迪马约(Luigi Di Maio)稍早前称,意大利政府准备坐下来与欧盟当局讨论该国预算目标的问题。意大利总理孔特周一重复了类似观点。

星展银行策略分析师Philip Wee在一篇报告中指出:“欧洲央行料将因为意大利威胁到欧洲单一市场团结而采取严厉口径。我们认为,欧元兑美元今年余下时间站稳1.15关口上方的可能性已经下降。”

汇通网指出,黄金对欧洲政经乱局的反应往往较为纠结。一方面,欧元大跌会拖累金价;另一方面,同时得到提升的避险情绪又会对金价产生支撑。意大利形势发展对金价的影响仍有很大不确定性。

中国减税措施欲重塑市场信心


亚洲股市早盘摇摆蹒跚,但随着中国股市开盘上扬之后企稳,终盘普遍收升,并提振欧洲股市。中国股市上涨是因为在中美贸易战情况下,中国政府有望祭出刺激举措——明年有望实施减税——以支撑经济增长。

中国个人所得税改革再获新进展,个税专项附加扣除政策征求意见稿上周六(10月20日)出炉,子女教育、首套住房贷款利息等支出均可享受每月1000元人民币的个税专项扣除,大病医疗、赡养老人等方面亦有一定额度的专项附加扣除,将有助于扩大居民可支配收入,预计正式实施后将刺激居民消费。

汇通网援引相关对中国央行货币政策委员会委员马骏的采访并指出,从大的、宏观角度来看,大力度减税将是对经济的一大利好;明年减税、减费的力度有望达到甚至超过1%的GDP,即可能大于美国减税的力度。相关正面基调鼓舞了市场人气,沪综指收盘暴涨4.09%至2654.88点,进而抑制了金价涨势。

先而前公布的一项调查显示,2019年全球经济增长前景首次变黯淡,受访分析师称美国和中国的贸易战以及金融环境收紧可能会引发下一场经济滑坡。

美国总统特朗普政府威胁除了先前已对2500亿美元中国商品开征关税外,还将对2670亿美元的商品征税。这一金额基本上相当于全部进口自中国的商品。中国则已采取反制措施。

凯投宏观的集团首席经济学家Neil Shearing指出:“贸易战不会有赢家。即便整体代价温和且天平倾向于较开放的经济体,但最后所有国家的处境都将比现状糟糕。(它)会给经济增长带来持续的损害,并造成产出永久性的丧失。”

今年全球经济增长料将保持强劲,预期与7月预计的3.8%一致。但2019年的增长预期为3.6%,为2017年7月开始就该期间增长率进行预测以来首次下调,并且低于国际货币基金组织(IMF)最近对2019年增长率的预期3.7%。

沙特是否会动用石油武器,美联储密切关注


记者卡舒吉失踪之后,沙特与外国政府的关系恶化,这也使投资者受到影响。亚特兰大联储主席博斯蒂克上周五表示,美联储官员正在密切关注沙特记者卡舒吉失踪案,以及对沙特的任何制裁都可能扰乱原油市场的可能性。

博斯蒂克在乔治亚州梅肯举行的一场活动上被问及美国经济前景面临的风险时表示,总的来说是地缘政治风险,沙特记者身上发生的事情会否导致沙特遭受制裁,对原油市场造成影响的问题。

这是美联储官员首次对卡舒吉失踪案置评,表明该案已从沙特和土耳其的外交争端,升级为有可能扰乱金融市场的国际事件。

卡舒吉在10月2日进入沙特驻伊斯坦布尔的领事馆后失踪。土耳其官员认为他已在领事馆内遭杀害,但沙特政府对此予以否认。近几天有数位美国议员建议对沙特实施制裁,而沙特也表态若遭制裁将以“更大规模的措施”施以报复。

美国国会领袖上周日向沙特王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)表示愤怒,称他们认为是穆罕默德下令杀害了卡舒吉,尽管特朗普政府保持更为谨慎的立场。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周一表示,沙特不打算对西方的石油消费国实施1973年那样的石油禁运,并将石油与政治分开。

法力赫说:“这一事件将会过去。但沙特阿拉伯是一个非常负责任的国家,几十年来我们一直将我们的石油政策作为负责任的经济工具,并将其与政治分开,”

博斯蒂克点明,如果美国和其他国家确认沙特高层官员是卡舒吉可能被谋杀的罪魁祸首,并因此制裁沙特所可能造成的影响。

博斯蒂克说:“我们不知道会发生什么事,但我们会做的是尽可能地密切监控经济和事态发展。”

FX678认为,在美国对伊朗制裁生效大限越发临近之际,沙特若祭出石油武器,无疑是对全球经济增长投下的另一枚重磅炸弹,全球油价重返3位数,金价也会伴随飙升至1400美元上方。

美联储是否进一步提高加速升息预期?


对美元来说,美联储的鹰派言论和美国经济依然强劲的迹象仍是主要推动因素。亚特兰大联储主席博斯蒂克博斯蒂克说,他认为美国经济所面临的风险不大。美国目前的失业率非常低,且通胀率处于美联储2%的目标。

他说:“我们能在多大程度上维持这种势头?我所进行的对话都显示眼前没有明显的阴霾。”博斯蒂克并未就他当前对货币政策的看法置评,但他近来称,对12月进一步升息持开放态度,但取决于经济形势发展。

新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong称:“市场将密切关注周五出炉的美国GDP修正值,以进一步明确美元走向。

汇丰(HSBC)全球首席经济学家Janet Henry指出:“目前全球经济呈现出一种简单的动态:美国正在蓬勃发展,但世界上其余多数地方却放缓甚或停滞不前。这种分化正在许多新兴市场造成令人不安的压力。美联储正升息以防止美国经济过热,这限制了金融环境收紧和贸易紧张形势加剧的国家之政策选项。”

即使美国经济目前仍是全球经济增长的主要推动力,但若美联储提高可能加速升息预期,这预示到明年底时美国经济增长将明显放缓。美联储预计将在年底实施年内第4次加息,而年初预期2018年内加息3次。

加拿大丰业银行首席分析师Jean-Francois Perrault指出:“美国给自身造成损害的风险正在加大。全球经济前景面临的主要下行风险仍然是,特朗普政府试图通过关税政策来重新平衡中美贸易的做法,贸易行动不断升级的影响是不可否认的,并且影响可能从两国向外蔓延。”

现货黄金或回调至1214.05美元


现货黄金延续一周前开启的(4)浪调整走势,(4)浪是从1180.34美元开启的上行((3))浪的子浪。上行(3)浪已经在1233.30美元完成使命,该价位距离((3))浪100%目标位1234.64美元不远。
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小时图上观察,金价表现较为顽强,数次跌破1221.36美元后获得支撑,该价位是(3)浪的23.6%斐波那契回档位。
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若1221.36美元失守,金价或进一步下探1214.05美元,即(3)浪的38.2%斐波那契回档位。(3)浪的50%斐波那契回档位看向1208.13美元,附近恰巧是(1)浪终点。