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1月25日财经早餐:德拉基放鸽欧元重挫,美元创三周新高黄金多头承压

2019-01-25 13:57:26 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

周四(1月24日)美元走高,因德拉吉鸽派言论欧元重挫,数据显示,上周美国初请失业救济人数降至逾49年低点,亦提振美元。美元走强也受助于投资者寻求避险,此前美国商务部长罗斯表示,美国和中国距离解决贸易问题还有很长的路要走,但两国达成贸易协议的可能性很大。
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金价在稍早下跌后回稳,围绕美国政府关门及美中贸易关系的不确定性提供了支撑,但涨幅受到美元走强抑制。美油收涨近1%,受美国威胁对委内瑞拉实施制裁提振,但美国创纪录的汽油库存和原油库存意外大幅增加限制了油价进一步上行。

商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收跌4.3美元,跌幅0.33%,报1285.90美元/盎司。 WTI 3月原油期货收涨0.51美元,涨幅0.97%,报53.13美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.05美元,跌幅0.08%,报61.09美元/桶。

美股收盘涨跌不一,标普500指数收涨3.63点,涨幅0.14%,报2642.33点;纳斯达克指数收涨47.70点,涨幅0.68%,报7073.46点;道琼斯指数收跌22.40点,跌幅0.09%,报24553.24点。

周五前瞻


时间国家指标名称前值
07:30日本1月东京CPI年率(%)0.4
17:00德国1月IFO商业景气指数101
17:30英国12月BBA房屋购买抵押贷款许可件数(万件)3.94
19:00英国1月CBI零售销售差值-13
凌晨02:00美国1月25日当周总钻井总数(口)1050
凌晨02:00美国1月25日当周石油钻井总数(口)852
凌晨02:00美国1月25日当周天然气钻井总数(口)198 



全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数2591.6910.690.41%
深证成指7573.5249.750.66%
日经22520574.63-19.09-0.09%
纳斯达克指数7073.4647.690.68%
道琼工业24553.24-22.38-0.09%
英FTSE6818.95-23.93-0.35%
德DAX11130.1858.640.53%
法CAC404871.9631.580.65%


美国股市标普500指数周四小幅收高,但道琼工业指数收低,因对全球经济增长放缓和贸易争端未得到解决的担忧持续,削弱一系列强劲的公司业绩带来的提振,而芯片股上涨,带动纳斯达克指数走强。标普500指数11大板块涨跌各异,8大板块收涨,3大板块收跌;其中,信息技术板块领涨,其次是能源板块;日常消费品板块领跌,其次是医疗保健板块。美国政府部分关门进入第34天,刷新了历史最长关门时间纪录,市场对其给经济造成长期负面影响的担忧也与日俱增。
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商品


名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1281.14-1.58-0.12%
现货钯金1324.84-25.70-1.90%
现货白银15.319-0.052-0.34%
现货铂金803.288.561.08%
香港黄金11855.00-14.00-0.12%
美原油连续53.170.551.05%


金价周四在稍早下跌后回稳,围绕美国政府关门及中美贸易关系的不确定性提供了支撑,但涨幅受到美元走强抑制;RJO Futures高级商品策略师Josh Graves表示,有美国政府关门和近期股市波动等足够多的支撑因素令金市的这场拉锯战得以持续,目前因为股市反弹,我们看到了金价小幅回落,风险意愿有所增强,这抑制了金价。
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Zaner Precious Metals分析师表示,与往常一样,美元走强似乎是导致金价下跌的首要原因。周四公布的美国上周首次申请失业救济人数于1969年以来首次跌破20万关口,数据公布后,美元小幅攀升。GoldCore公司研究主管Mark O’Byrne称,首次申请失业救济数据表明,尽管经济不确定性有所增加,但美国劳动力市场仍然相当强劲。不过美国政府继续部分关门以及中美贸易摩擦的风险将使金价得到支撑。

美油收涨近1%,受美国威胁对委内瑞拉实施制裁提振,但涨势受美国创纪录的汽油库存和原油库存意外大幅增加限制。华盛顿暗示,可能对该国的原油出口实施制裁,目前委内瑞拉进一步陷入政治和经济动荡,减少供应的威胁支撑了期货价格。
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美国一位高级官员周四表示,作为委内瑞拉原油的最大进口国,美国正寻求确保这个石油输出国组织(OPEC)成员国的石油收入流入反对派领导人瓜伊多手中,并切断总统马杜罗的资金来源。瓜伊多已自己宣誓就任委内瑞拉临时总统。Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch在一份报告中称,外交关系破裂被解读为增加了美国对委内瑞拉石油实施制裁的可能性,这可能迫使美国炼油商以更高价格寻求替代供应,从而推高美国原油价格。

由于伊朗已经受到美国制裁的重创,委内瑞拉出口下降可能会进一步挤压全球供应。美国能源资料协会(EIA)周四表示,上周美国原油库存意外大幅增加约800万桶,汽油库存连续第八周增加,至创纪录的2.597亿桶,因过去四周汽油需求较上年同期下降0.1%。

外汇


周四美元走高,因德拉吉鸽派言论欧元重挫,数据显示,上周美国初请失业救济人数降至逾49年低点,亦提振美元。美元走强也受助于投资者寻求避险,此前美国商务部长罗斯表示,美国和中国距离解决贸易问题还有很长的路要走,但两国达成贸易协议的可能性很大。欧元兑美元创近六周新低,此前欧洲央行(ECB)行长德拉基表示,经济风险已转向下行,近期数据可能弱于此前预期。
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宏利资产管理投资组合副经理Charles Tomes表示,我们肯定认为,随着经济数据持续走弱,这为欧元进一步下行风险打开了大门,英国脱欧、欧洲央行鸽派、政府关门以及同中国持续的贸易紧张局势,帮助美元受普遍的避险买盘带动。

在德拉基淡化部署长期再融资操作基金(LTRO)的重要性后,欧元稍趋稳定,但在美国商务部长罗斯强调美国和中国距离可能达成协议还有多远后,欧元再度下滑。欧元兑美元一度跌破1.13关口创12月14日以来新低至1.1290,在欧元区经济遭遇五年来最大幅度的放缓之际,周四欧洲央行一如预期维持其政策立场不变,保留在今年稍晚升息的可能性。

德拉基在新闻发布会上表示,由于不确定性持续存在,围绕欧元区成长前景的风险已转为下行,因贸易和地缘政治威胁,以及新兴市场动荡。Tempus Inc负责交易的副总裁John Doyle表示,主要的结论是,欧洲央行表现鸽派,说前景已转向下行并不令人意外,但这将拖累欧元。英镑兑美元走低,此前一度升至11周高位,在英国议会下周举行重要辩论前,投资人在整固仓位。

国际财经要闻


【EIA原油库存大增汽油库存创纪录高位】EIA公布的数据显示,截至1月18日当周美国除却战略储备的商业原油库存增加797万桶至4.45亿桶,增加1.8%,库存变化值创2018年11月16日当周以来新高。俄克拉荷马州库欣原油库存减少19万桶,精炼油库存减少61.7万桶,库存变化值连续4周录得增长后本周录得下滑;汽油库存增加405万桶,汽油库存变化值连续8周录得增长,汽油库存达到2.596亿桶,创纪录高位。

【参议院未能通过特朗普支持的提案】当地时间24日美国参议院未能通过特朗普支持的提案,票数为51比47,需要获得60票才能获得通过。这项提案包括特朗普此前要求的57亿美元修墙费,并重新开放政府。参议院之后将对民主党的提案进行投票,民主党的提案将为政府提供资金至2月8日。 ????

【欧洲央行:维持三大利率不变,至少到2019年夏天前不会调整利率】欧洲央行周四公布利率决议,维持主要再融资利率在0%不变,边际贷款利率在0.25%不变,存款便利利率在-0.4%不变,符合预期。欧洲央行表示,至少到2019年夏天前不会调整利率政策。

【欧佩克致力于保持原油库存在五年均值水平之下】欧佩克秘书长巴尔金都表示,在4月会议之前,致力于保持原油库存在五年均值水平之下。为避免一季度库存增加,产油国进行了大量供应缩减。

【瑞士央行行长乔丹:将在未来一段时间内维持当前货币政策】市场仍非常脆弱,全球经济不确定性在增长。没有理由改变我们的货币政策,负利率和干预措施保障“充足”。

国内宏观


【商业银行发行永续债,或撬动逾4万亿信贷增量】中国人民银行决定创设央行票据互换工具 为银行发行永续债提供流动性支持。启动永续债发行,意味着当前国内商业银行资本工具补充进入新一轮政策窗口期。民生证券分析称,假设2019年永续债推行后,商业银行其他一级资本/商业银行净资本达到5%,至明年三季度,银行永续债放量有望撬动4.24万亿元的信贷增量,占2018年1-11月新增人民币贷款总量的28.1%。(中国证券报)

国内股市


【A股三大股指全线上扬创业板指涨逾1%,芯片概念股大涨】周四A股三大股指全线上扬,其中沪指收盘上涨0.41%,收报2591.69点;深成指上涨0.66%,收报7573.52点;创业板指上涨1.12%,收报1265.16点。两市合计成交3006亿元,行业板块涨多跌少,芯片概念股大涨。

【多位专家预计科创板上半年推出】多位专家预计,设立科创板将提速。专家普遍认为,科创板的创立,可以促进科技与资本的融合,引导更多资金流向科技企业,从而服务实体经济,促进经济转型升级。中信证券首席策略分析师秦培景称,科创板预计最早于二季度末推出,首批试点大概率出自券商辅导项目,这些项目一般具有冲刺A股上市的盈利能力。(证券日报)

国内产业


【交通开年祭出大手笔 全年投资将超2.6万亿】根据中国铁路总公司工作会上,2019年全国铁路固定资产投资将保持强度规模。中信建投建筑工程分析师纪振鹏预计2019年投资规模将创新高,或超过8000亿元。交通运输部新闻发言人吴春耕在1月24日的例行发布会上透露,2019年,交通运输仍将保持总体平稳、稳中有进的态势,发展中面临新的机遇,计划公路水路固定资产投资1.8万亿元。交通运输部首先要精准补齐短板。(经济参考报)