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黄金周线大跌后何去何从?今日恐怖数据来袭脱欧大戏待续

2019-04-01 14:45:49 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

 周一(4月1日)亚市早盘,现货黄金位于1290.90美元/盎司附近水平徘徊。上一交易日金价先一路大幅跌至1286.70美元/盎司低点,但之后自该点强势反弹触及1299.70美元/盎司高点,而纽约时段收盘前金价再度展开回撤。上周黄金在连续3个交易日下跌后首次以阳线小幅收涨,整体来看金价周线跌逾20美元。

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(现货黄金60分钟图来源:FX168财经网(博客,微博))

市场分析人士称,尽管黄金受到债券收益率下降的支撑,但它仍在与股市和美元的强劲反弹作斗争。而随着美国经济面临的威胁不断加剧,一些分析师继续淡化美元近期的强势。

彭博资讯高级大宗商品策略师MikeMcGlone表示,“预计股市走弱软将标志着美元涨势的结束。预计去年美元的强劲表现将标志着牛市的最后一口气,美元将继续接近2019年表现的底部,这将对金属构成支撑。”

MerkInvestments总裁兼首席投资长AxelMerk最近在接受KitcoNews采访时表示,近期金价的许多走势可以归结为季度末的仓位调整。但他补充称,长期来看,近期10年期债券收益率的下跌仍对金价构成支撑。

尽管金价近期仍可能波动,但Merk补充称,上周美联储的鸽派举措增加了通胀压力上升的风险,而通胀压力上升是金价的另一个长期利好因素。

美元方面,周上五出炉的美国PCE数据表现不佳,美元指数一度回撤触及97.00,但随后受英镑走软提振而自低位反弹。

周五美国商务部公布数据显示,美国1月核心PCE物价指数环比上升0.1%,不及预期和前值的0.2%;同比增速为1.8%,预期1.9%,前值由1.9%修正为2%。

数据并显示,美国1月PCE物价指数环比下滑0.1%,预期0%,前值0.1%;同比增速为1.4%,符合预期,前值由1.7%修正为1.8%。

与此同时,美国1月实际个人消费支出月率为0.1%,预期0.3%,前值由下滑0.5%进一步下修为下滑0.6%。美国2月个人收入月率为0.2%,预期0.3%,前值为下滑0.1%。

此外,美国2月份新屋销售季调后环比增长4.9%,至66.7万户,高于预期的62万户和前值60.7万户,创2018年3月份以来新高,高于此前经济学家预期的增长2.1%,意味着住房抵押贷款利率的降低开始利好美国住房市场。1月前值也由下跌6.9%,大幅上修至增加8.2%。

股市方面,中美贸易乐观情绪助美国股市跳涨,标普500指数创1998年来最佳季度表现。

周五道琼斯工业平均指数收盘上涨200点,波音公司、联合健康公司和卡特彼勒公司表现优异。标准普尔500指数上涨0.7%,工业和医疗保健板块领涨。纳斯达克综合指数上涨0.8%。

道琼斯工业平均指数在今年第一季度上涨11.2%,为自2013年以来的最佳开局,而纳斯达克指数也创下2012年第一季度以来的最大季度涨幅,上涨16.5%。

随着全球经济数据继续恶化,对经济可能放缓的担忧给股市涨势泼了一盆冷水。这压低了全球债券收益率。近期美国10年期国债收益率触及2017年12月以来的最低水平,并自2007年以来首次跌破3个月期国债收益率。这被称为收益率曲线反转,投资者将其视为衰退可能即将来临的迹象。

油市方面,原油钻井数大降助油价展开反弹,创下10年来最强季度表现。

美国WTI原油周五收涨1.42%,报60.14美元/桶,当周上涨1.93%,3月大涨5.17%,第一季度急升33%。布伦特原油周五收涨0.72%,报67.58美元/桶,当周上涨0.94%,3月走高2.47%,第一季度大涨26%。美国石油活跃钻井数连降六周加大了减产行动的利多影响,国际油价收获10年来最强单季度表现,但接下来的关注焦点就是,俄罗斯是否会在未来两个季度内继续配合减产。美国WTI原油期货价格盘中最高触及60.73美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及68.30美元/桶。

美国油服公司贝克休斯周五公布数据显示,截至3月29日当周,美国石油活跃钻井数减少8座至816座,连续六周录得下降,这是2016年5月来最长的连降周期,当时曾连降八周。同时第一季度创三年来最大单季度降幅。

更多数据显示,3月美国石油活跃钻井数累计减少37座,为2016年4月以来最大单月降幅,当时减少了40座。第一季度累计减少69座,为2016年第一季度以来最大降幅,当时减少了164座。

今年以来,石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC产油国的联合减产行动为油价提供着强劲支撑,但该组织将于6月决定是否延长减产行动。虽然沙特希望延长减产,但俄罗斯方面看似不太愿意将减产延长至9月后。

中美贸易谈判方面,据新华社报道,3月28日至29日,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长努钦在北京共同主持第八轮中美经贸高级别磋商,双方讨论了协议有关文本,并取得新的进展。

美国官员表示,中国在一系列问题上提出了比以往更进一步的建议,其中包括强制技术转让。美国财政部长努钦周五还表示,他前一天晚上在北京与中国贸易官员举行了“富有成效的工作晚宴”,双方重启谈判,希望结束旷日持久的贸易争端。

刘鹤副总理将于本周应邀访美,在华盛顿举行第九轮中美经贸高级别磋商。

白宫新闻秘书办公室上周五发布声明称,由财政部长努钦及美国贸易达标莱特希泽率领的美国代表团本周在北京“就谈判和接下来的重要步骤进行的坦诚和建设性讨论取得了进展。”

梅姨脱欧协议第三次落败 4月10日将召开欧盟紧急峰会

上周五(3月29日)英国首相特雷莎·梅的脱欧协议在议会投票遭遇第三次否决,英镑/美元短线急跌近80点至1.2976低点。

周五英国首相特雷莎·梅在英国议会又一次输掉了关键脱欧投票,议员们再次拒绝支持她的脱欧协议。

特雷莎·梅的脱欧提议草案已在布鲁塞尔得到欧盟官员的批准,但此前已两次遭到英国议会成员的否决。这一次,她的协议以344票对286票被击败,以58票的劣势落败。

分析人士指出,英国脱欧不确定性引发的不确定性仍然可能在未来给金价构成支撑。

特雷莎·梅周五表示,她的战略遭遇挫败对英国有“严重”影响,而欧盟委员会表示,经济上具有破坏性的无协议退欧现在是“可能的情况”。

欧盟发言人周五表示,英国脱欧计划在议会的失败意味着4月12日可能出现无协议脱欧的情况。

欧盟委员会发言人周五表示,“英国有可能在4月12日无协议脱欧。欧盟自2017年12月以来一直在为此做准备,对于4月12日零点可能发生的无协议脱欧已经做好了充分准备。”

欧盟认为,现在已做好准备应对无协议脱欧的冲击,并已制定应急安排。一位欧盟资深外交官表示,尽管官员们承认这会导致短期的破坏,但许多政府已经认识到这可能比长期延长的不确定性更可取。

欧洲理事会主席图斯克决定于4月10日就英国脱欧召开紧急欧盟峰会。

彭博周五撰文称,英国也可以寻求将脱欧日期延长数月或者举行大选,英国议会将于本周一就各种替代方案进行投票。

瑞银集团(UBS)分析师表示,英国进一步延长脱欧时间的可能性上升。如果议员们不批准退出协议,我们认为,他们最终会得出结论,认为需要更多的时间,从现在的情况来看,这是有可能的。

本交易日接下来重点关注有着“恐怖数据”之称的美国2月零售销售数据,若该数据向好,则将提振美元而打压黄金,若数据不及预期则黄金将受到提振。与此同时,本交易日欧元区将公布2月失业率和3月制造业PMI等数据。

黄金后市展望

SIAWealthManagement首席市场策略师ColinCieszynski表示,许多经济数据喜忧参半,几乎没有为黄金指明方向,但他补充称,当交易员关注技术面时,很难看涨。

Cieszynski指出,金价最近未能收复1325美元/盎司,随后的跌势似乎已经雕刻出头肩顶形态的右肩,且这发生在黄金正从其较强的季节买入较弱的季节,其将贯穿到夏末。”

DailyFX高级外汇策略师ChristopherVecchio表示也不看好黄金的短期技术前景。黄金市场面临的问题是,市场对经济放缓的预期与数据之间的脱节越来越大。

Vecchio表示,“许多经济学家预期的第一季度经济大幅放缓可能不会出现,从本周即将公布的经济数据来看,不应该预期这些数字会大幅下滑。这进而将降低黄金的避险吸引力。”

IG市场分析师ChrisBeauchamp表示,如果金价接下来跌破1285美元/盎司,则可能进一步跌至1277美元/盎司。

盛宝银行大宗商品策略主管OleHansen在上周发布的一份报告中指出,1283美元/盎司将是近期值得关注的重要水平。

BubbaTrading.com的首席市场策略师ToddHorwitz撰文称,尽管目前仍看好黄金长期前景,但预计近期存在很大的下跌空间。金价下一个支撑位于1280美元/盎司,若未能守住这一支撑,则可能意味着更多卖压将到来。接下来关注黄金是否会再次收低于1300和1280美元/盎司。

加拿大皇家银行财富管理总监GeorgeGero表示,上周四黄金的大幅抛压可以是绝佳的购买机会。抛售是止损盘引发的,可能是那些期权到期后的抛售行为导致,再加上美元的走强,以及国际投资者追逐美债收益率。长期来看,黄金的回撤是买入机会。

北京时间08:20,现货黄金报1290.90美元/盎司。