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黄金市场经历“惊魂一夜” 更大涨势或在酝酿之中

2017-08-28 10:30:07 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

国际现货黄金周一(8月28日)亚洲时段扩大前一个交易日涨幅,并触及1294.85美元/盎司日高。上周五(8月25日)纽约时段,黄金市场经历“惊魂一夜”,盘中惊现近20美元的震幅,最低下探1276美元/盎司。当天美联储主席耶伦在杰克逊霍尔全球央行年会的讲话讲话并未提及货币政策,但强调在物价和就业两个目标上取得实质性进展。眼下市场的焦点已经转向本周公布的一系列重磅经济数据,其中最为瞩目的自然是美国8月非农数据。分析师指出,经历了上周的剧烈震荡,金价可能正在酝酿更大的涨势,后市有望突破1300美元大关。

  美联储主席耶伦(Janet Yellen)上周五在杰克逊霍尔的讲话中未提及货币政策,而是专注于危机历史以及监管者所作出的回应,但她提到美联储在物价和就业两个目标上取得实质性进展。耶伦警告称,未来的危机不可避免,但表示住房危机给我们上了宝贵的一课。

  同时。耶伦反驳了监管抑制了银行业活动这一观点,她坚称更高的资本要求会促使贷款增长。耶伦此次讲话距离其2月任期结束还剩不到六个月时间。特朗普总统一直对是否会继续任命她持谨慎态度,耶伦拒绝猜测她的未来。

  FTN Financial首席经济学家Chris Low表示,耶伦显然在杰克逊霍尔全球央行年会上重复了一周之前的内容,尤其是耶伦已经避免了借杰克逊霍尔这样的场合来置评FOMC货币政策,耶伦认为在美联储例行货币政策会议之外宣布政策变化并不合适。

  与此同时,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)周五(8月25日)在杰克逊霍尔主要央行行长会议上指出,全球经济复苏正在增强。同时,贸易的开放性正遭受威胁,转向保护主义会给生产率持续增长和全球经济潜在成长构成严重风险。

  在耶伦讲话后,美元指数一度短线急跌60点,跌破93,刷新8月4日以来新低至92.72。而在随后德拉基讲话之后,欧元兑美元暴力拉升,进一步涨至2015年1月以来高点1.1940。而这也进一步打压美元指数走低至92.47,当日跌幅达逾0.8%。

  值得一提的是,在耶伦讲话之前,两位美联储官员提前放出的“重要风声”触动了投资者敏感的神经,导致金银价格坐上“过山车”。在耶伦讲话之前,现货金价曾一度跳水逾15美元,触及1276.60美元/盎司日低,随后迅速拉回1290美元/盎司上方,最终收涨0.5%至1292.14美元/盎司。

(黄金30分钟 )
(黄金30分钟 )

  美国克利夫兰联储主席梅斯特上周五在采访中表示,如今的劳动力市场仍然强劲,且预计经济增速将超过2%,她支持逐步取消宽松政策,尤其是美联储需要在加息上先发制人。

  紧随其后的是达拉斯联储主席卡普兰。他同样肯定了美国的就业状况,认为今年可能再加息一次。但他同时表示,加息依然需要看通胀走势,如今通胀压力正在逐步变化,美联储在加息上能更为耐心。

  在叶伦在杰克森霍尔央行年会讲话后,美国短期利率期货微幅上升,反映对美联储今年再次升息的预期下降。

  虽然市场从耶伦或德拉基那里预期没有任何新的政策信息,但投资者仍关注他们关于货币政策和利率前景的暗示。世界顶级的央行行长们正信心满满地聚会,由于经济增长的持续回归,信心得到加强,最终可能让日本央行跟随美联储和欧洲央行的步伐实施紧缩政策。

  分析师称,黄金市场基本上处于持稳的态势,政治的不确定性对黄金仍是支撑。从技术面看,黄金将会维持盘整态势,但要堤防像周五这般的“闪崩”状态,因多头一旦出逃将可能会朝一个方向。

  澳大利亚国民银行经济学家John Sharma表示 “黄金市场基本上处于持稳的态势,他们将会仔细审查美联储及欧洲央行官员对通胀和货币政策立场的意见。”

  澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes在报告中称, “政治不确定性仍然很高,并继续对黄金价格提供很强的支撑。特朗普在债务上限的谈判期间的吵嚷持续加重了市场不确定性水平。”

  本周市场将迎来系列重磅经济数据,其中包括美国GDP、PCE以及ADP就业等,其中最为万众瞩目的是美国8月非农就业报告,该数据的表现将直接影响其后市场对美联储货币政策的预期,进而影响美元和黄金市场走势。根据市场共识,市场观察人士预计8月份新增就业人数18.4万,7月份增加了20.9万。

  另一方面,美国白宫经济顾问科恩在接受《金融时报》采访时表示,特朗普将于本周三(8月30日)在密苏里州发表关于税改的演讲,预计将大力推动税改、将重点转向财政政策,以确保今年年底前推动税改通过。

  据美国政经媒体Axios,本周白宫将发布税改相关信息,但两院共和党领袖正在制定的计划仍待公开。此外,美国财长努钦周五表示,他有“百分百的信心”债务上限将在9月被上调。

  市场集体看好金价 更大涨势或在酝酿之中?

  鉴于上周五金价在暴跌暴涨中震荡上涨,分析师们表示,黄金再次试图突破1300美元这一阻力“长城”,本周料将开启进攻模式。

  同时,据Kitco上周五发布的每周黄金调查显示,基于对美联储的预期及美元的疲软,华尔街专业人士及普通投资者继续看涨本周黄金。

  RJO Futures的高级商品经纪人Bob Haberkorn也表示黄金的上涨在很大程度上是由于美联储,政策制定者需要“进一步加息”。

  交易商MKS(瑞士)SA交易主管Afshin Nabavi表示,市场可能在最近陷入了1282美元至1292美元的交易区间之后可能会出现上行或下行。他说:“我猜想本周要打破1300美元。”

  Eureka 矿业报道编辑理Richard Baker)表示:“随着即将到来的债务上限陷阱和地缘政治的发酵,黄金应该保持上涨模式,下周将会冲向1310美元/盎司。白银将重获17.20美元/盎司的涨幅,部分原因是受到黄金涨势的支撑。”

  与此同时,Heritage West Financial的负责人拉尔夫·普雷斯顿(Ralph Preston)表示,黄金将会走低,他正在寻找“黄金将在1300美元/盎司阻力区域被另一次。”

  LaSalle期货集团高级市场策略师Charles Nedoss也表示看空。

  他说:“股市还是有人气的,朝鲜的事情正在淡化。美元也处在支撑区域...我们试图测试金价范围的上限,可能不会通过。”

  Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day认为黄金市场下周大致保持不变。从基本面上说,他对黄金仍保持“积极的”,在白宫的“动荡”,地缘政治问题和美联储似乎对未来的货币紧缩政策“谨慎”的情况下。然而,在最近的涨势之后,黄金可能会回落,尽管Day也表示认为回落不会“明显或持久。因市场风向已经转向黄金了。”

  道明证券全球策略主管Bart Melek表示,“黄金将试图冲击1300美元,但很可能攻而不破。这将是第五次测试这一高位,但仍将维持区间盘整。”

  另外,上周本已平静的朝鲜紧张局势或将再次重燃,也可能会促使黄金上涨。凯投宏观分析师Simona Gambarini表示,“这在很大程度上取决于朝鲜和美国,以及紧张局势如何发展。能否突破1300美元将取决于这两国的紧张局势是否恶化,或其他地缘政治风险。”

  投资情绪方面,上周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量增加5.91吨,至805.20吨。

  同时,据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(8月25日)公布的周度报告显示,截至8月22日当周,对冲基金和基金经理增持COMEX黄金净多头头寸,为连续第六周增持。

  具体数据显示,截至8月22日当周,COMEX黄金投机净多头头寸骤增16795手,至196331手。COMEX白银投机净多合约增加7150手,至43678手。