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40亿买盘难挡税改利空黄金开盘跳空 油市大戏还在路上

2017-12-04 10:11:33 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

 通俄门“乌龙”消息令黄金短线拉升近15美元,但随后遭税改消息打压。参议院周末最终通过税改法案,务必警惕周一开盘行情。油价在OPEC延长减产协议后高歌猛进,但美国钻井再增令油价自两年半高位回落。

  · 外媒称弗林已认罪并可能作证特朗普指使他与俄方接触,随后纠正报道

  · 黄金市场惊现逾40亿美元的恐慌性买盘

  · 美国共和党税改法案获参议院通过

  · WTI原油创两个月最大单周跌幅

  · 美国石油活跃钻井数连续第二周录得上升且触及9月来最高

  贵金属:华盛顿两大劲爆消息相互较劲黄金坐上疯狂“过山车” 警惕周一开盘暴动

  上周五(12月1日)在特朗普卷入“通俄门”的报道传出后,黄金市场惊现恐慌性买盘,金价瞬间涨幅超10美元,突破1280关口,剑指1290大关,但随后参议院共和党领袖麦康奈尔称有足够票数通过税改法案,“通俄门”消息也出现惊天逆转,金价很快就脱离高点。最终,COMEX 2月黄金期货价格收盘上涨5.5美元,涨幅0.43%,报1283.1美元/盎司,周线下跌0.38%。3月交割的白银期货价格收盘上涨0.06%,报16.47美元/盎司,上周累计下跌3.17%。提醒投资者注意的是,美国参议院在周末已经投票通过了税改法案,投资者要尤其警惕周一开盘后的金价走势。最新报价显示,现货黄金周一开盘跳空约8美元,触及1271.72美元/盎司;现货白银同样跳空,触及16.15美元/盎司。

  

40亿买盘难挡税改利空黄金开盘跳空 油市大戏还在路上

  周五美市盘中公布的美国11月ISM制造业指数、美国10月营建支出等美国经济数据喜忧参半,黄金继续走弱,在1270一线挣扎。但随后,“通俄门”传来爆炸性消息。据美国ABC新闻和美联社报道,前美国国家安全顾问弗林(Michael Flynn)已向FBI认罪,原因是此前就特朗普在胜选后过渡期内接触俄罗斯大使作了伪证。弗林还可能向法庭作证,被特朗普及其下属指使直接与俄罗斯官员接触。据称他曾在佛罗里达海湖庄园与过渡团队高官谈论过向俄大使传递何种信息。ABC新闻称,弗林已作出完全配合特别检察官穆勒调查的决定。另据NBC援引两名匿名消息人士,特朗普首席顾问及女婿库什纳正是“总统过渡团队”中,指使弗林在12月22日左右与俄罗斯官员进行接触的人。

  消息传出后,金融市场瞬间“大变脸”:美元闪崩,美股急挫,巨量资金涌入黄金市场,现货黄金短线拉升近15美元,刷新日高至1289美元/盎司,黄金期货也跳涨1%,至1292.50美元/盎司。COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间00:07-00:10四分钟内成交量为11227手,交易合约总价值近15亿美元。随后在北京时间00:24-00:27四分钟内再成交量10008手,交易合约总价值近13亿美元。之后在北京时间00:37-00:40四分钟内又成交量10296手,交易合约总价值逾13亿美元。在逾40亿美元买盘的推动下,黄金价格飙升不已。不过,金价很快就脱离了高点,美国股市也从低点反弹,因美国税改传来重大进展,参议院共和党领袖麦康奈尔“剧透”称,参议院有足够票数通过税改法案。

  值得注意的是,有关弗林对特朗普作出不利证明的消息也很快出现戏剧性反转。ABC新闻在数小时之后纠正了此前的报道,称弗林准备对特朗普指示他与俄罗斯方面联系进行举证,当时特朗普的身份是当选总统,而不是总统候选人。美国白宫也发布声明称,弗林认罪只针对他本人,不会影响其他人,暗示总统不惧“通俄门”调查。金融博客零对冲称,从澄清声明来看,正如特朗普所说,他在作为总统候选人期间没有与俄罗斯有过接触,实际上是在成为当选总统之后的过渡时期内,以当选总统的身份试图修复与另一个超级大国——俄罗斯之间的关系,这根本就不是犯罪行为。按照规定,在过渡时期内接触外国政府,是一个标准的程序。

  回顾过去一周,美国参议院税改前景在很大程度上左右了黄金走势,其影响力胜过了朝鲜发射弹道导弹以及美国国务卿蒂勒森可能被开除带来的避险情绪。随着参议院最终在周六以51:49的票数通过税改法案,黄金本周走势不容乐观。美国参众两院最快将在本周一成立委员会,解决税改方案中的现有分歧。市场将对有关税改法案的辩论做出高度反应。

  最新的CFTC数据显示,截至2017年11月28日当周,黄金多头仓位减少8025手至116831手,空头仓位增加13460手至363372手,净空仓增加至246541手。最新的Kitco每周黄金调查显示,华尔街自10月底以来首次反转看跌黄金,而普通投资者仍看多。

  

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  展望本周,美国11月非农就业人数是关键事件,澳大利亚和加拿大央行将公布利率决定,欧洲央行行长德拉基将发表言论。此外,有“小非农”之称的美国ADP就业报告、ISM非制造业PMI与美国消费者信心指数等数据均将悉数出炉。

  能源:OPEC延长减产后疑虑重重 油价自近两年半高位回落

  欧佩克宣布延长减产协议后有效改善了市场情绪,同时美元走弱也为油价提供了进一步支撑,油价上周五盘中续升近2%,但“通俄门”最新消息还是动摇了市场信心,加之美国石油活跃钻井数连续第二周录得上升且触及9月来最高,油价自近两年半高位回落。最终,美国WTI原油1月期货上周五收涨0.87美元,或1.52%,报58.29美元/桶,创一周收盘新高,使一周跌幅缩窄至1.15%,但仍创两个月最大单周跌幅;布伦特原油2月期货上周五收涨1.04美元,或1.66%,报63.70美元/桶,上周累计下跌0.05%。

  

40亿买盘难挡税改利空黄金开盘跳空 油市大戏还在路上

  上周影响油市的最重要事件莫过于欧佩克大会。在上周四大会召开前,油价因为油长表态以及美国库存数据而跌宕起伏,由于担心大会结果出现意外,油价一度大跌。不过,大会最终带来喜人的结果。欧佩克与俄罗斯等产油国在上周会议后发布联合声明,称与会国一致同意减产协议延长到明年底,明年6月考虑是否进一步调整减产。目前豁免减产的利比亚和尼日利亚明年产出不会超过今年水平。周五早盘油价一路高歌猛进,布伦特原油期货接近两年半高位64.65美元/桶,WTI原油期货也接近两年半高位59.05美元/桶。

  此前有分析师曾预计即使欧佩克成功将减产协议延长至明年底,油价仍将下跌,这主要是因为市场早就消化了这个结果。不过RBC资本市场全球商品策略负责人Helima Croft则表示,由于沙特能源部长兼欧佩克主席法利赫超预期地确保了两大豁免国尼日利亚和利比亚明年也将限制减产,油价得到了有力提振。

  不过,稍后媒体传出弗林将在“通俄门”调查上作证并不利于总统特朗普的报道,美国股市下跌,投资者信心被波及,原油市场开始跟着回吐涨幅。

  此外,贝克休斯数据显示,截至12月1日当周,美国石油活跃钻井数增加2口至749口,连续第二周录得上升且触及9月来最高,因油价接近2015年夏季以来最高位,促使美国页岩油商加大生产。根据美国能源信息署(EIA)的数据,11月24日当周美国原油产量已经处在968万桶/日的纪录高位。

  彭博撰文指出,表面上欧佩克在上周四会议中波澜不惊地取得了成功,但却将所有重要问题留待了日后作答,这意味着真正的大戏要明年才会拉开序幕。如果减产真能实现将全球库存降至五年均值的既定目标,那该怎样退出减产协议?若达不到目标,会永久性延长这一协议吗?虽然减产行动已经推高了油价,但也让欧佩克及其盟友面临尴尬:如何既不刺激美国页岩油产量进一步增长,又能保持高油价呢?总而言之,欧佩克延长减产“太轻松”,真正的大戏恐还在“路上”。

  CFTC最新数据显示,截止11月28日当周,纽约原油多头仓位减少9796手,空头仓位增加28202手,净空仓增加至621796手。据彭博调查结果显示,原油交易员与分析师转而看空本周美国原油价格走势。在接受调查的33位交易员与分析师中,18人(55%)看空,9人(27%)看平,6人(18%)看多。

  

40亿买盘难挡税改利空黄金开盘跳空 油市大戏还在路上

  【一周前瞻】

  周一18:00 欧元区10月PPI月率;欧盟委员会主席容克会见脱欧小组,随后出席与英国首相特雷莎·梅的午餐会讨论脱欧事宜;

  周一(时间待定),欧元区19位财长就新任欧元集团主席候选人进行投票表决;

  周二09:45 中国11月财新服务业PMI;

  周二11:30 澳大利亚至12月5日澳洲联储利率决定;

  周二18:00 欧元区10月零售销售月率、欧元区第三季度GDP年率终值;

  周二(时间待定),美国参议院银行委员会就提名鲍威尔担任美联储主席进行表决;

  周三05:30 美国至12月1日当周API原油库存;

  周三21:15 美国11月ADP就业人数;

  周三23:00 加拿大至12月6日央行利率决定;

  周三23:30 美国至12月1日当周EIA原油库存;

  周四18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值;

  周四21:30 美国至12月2日当周初请失业金人数;

  周四23:00 欧洲央行行长德拉基就巴塞尔银行业改革举行记者会;

  周五21:30 美国11月失业率、美国11月季调后非农就业人口;

  周五(时间待定),美国通过新拨款议案的最后期限。