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美零售数据强劲提振美元 黄金承压震荡走低

2017-12-15 10:44:04 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

现货黄金周四(12月14日)在周三美联储公布加息上涨之后转跌,美市盘中最低下探至1250.58美元/盎司,但仍将会录得三周以来最大的周涨幅。美联储周三以7比2的票数将基准贷款利率上调了25个百分点,今年是第三次加息。美联储官员预计未来一年会有三次加息,这缓解了人们对于经济增长加速将刺激货币加快紧缩步伐的担忧。日内公布的数据对黄金较为不利。数据显示,美国至12月9日当周初请失业金人数为22.5万人,好于前值和预期,已经连续145周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。美国11月零售销售月率为0.8%,好于前值和预期。美国11月进口物价指数月率为0.7%,符合预期。周四欧洲央行公布利率决定,将当前利率将持续至QE结束后,并上调2017-19年GDP增速。

  分析师称,周三黄金的上涨还是因市场看到了美联储在2018年将实施鸽派式加息。伦敦TF全球市场首席市场分析师Naeem Aslam在一份报告中表示:“黄金在最初的反应中上涨,因为美联储在2018年加息愿景方面鸽派,而且只看到了三次加息,而不是四次。” 芝加哥RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn在接受彭博电话采访时表示:“对利率有强烈的反应,但这是可以预料的。有两名成员不同意。这支持了黄金多头。”然而,黄金若要继续获得上涨动力,仍需突破关键阻力位。Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk表示,自周三FOMC会议结果公布以来,黄金已经上涨,但仍需要突破阻力位以产生后续买盘。决策者们将利率上调25个基点,并继续暗示2018年再上调3个百分点。不过他们也表示,通货膨胀依然温和。Lusk指出 “这导致一些人认为美联储可能无法在未来几个月内尽快提高利率。在我看来,关于通货膨胀的评论刺激了黄金走高,导致美元走低。虽然黄金和白银在图表上已经超卖了,但黄金和白银需要在上行趋势线上跟随,才能在图表上看到近期阻力。对于纽约Comex 2月期金,阻力位在1262.90美元/盎司。收盘于上方,市场将很快挑战200日均线1268.30美元/盎司。长期阻力位在100日均线为1286.90美/盎司元,趋势线下行阻力在1288.40美元/盎司。”

  周四走势表述

  国际现货黄金周四(12月14日)亚市早盘开于1255.68美元/盎司后,金价短暂下跌录得日内低点1250.58美元/盎司后转涨,金价震荡上行。欧市金价转盘整,多空对峙之后转跌。美市金价小幅反弹,录得日内高点1259.14美元/盎司后转震荡下行,之后再度反弹,金价跌宕起伏,终收于1252.72美元/盎司。

  国际现货黄金周四(12月14日)亚市早盘开于1255.68美元/盎司,最低下探1250.58美元/盎司,最高上涨至1259.14美元/盎司,收于1252.72美元/盎司,下跌2.96美元,跌幅0.24%。

  基本面利好因素:

  1.周三(12月13日)FOMC会议以7比2的投票结果宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点至1.25%-1.5%,这是美联储自为2008年金融危机以来第五次加息,2017年内第三次加息。

  2.周五(12月8日)公布的数据还有美国12月密歇根大学消费者信心指数,初值为96.8,低于预期,已经连续两个月下滑。

  3.周二(12月5日)公布的美国供应管理协会(ISM)的最新数据显示,美国服务业11月增长势头疲弱,但黄金仍然承压,接近低点;美国11月Markit服务业PMI终值为54.5,刷新6月以来新低,表明美国商业增长整体出现温和降温。

  4.周五(12月1日)公布的11月美国ISM制造业指数走软,下滑至58.2%,低于前值和预期,黄金一度小幅反弹。ISM指数超过50%被视为经济增长的一个标志。在分项数据方面,出口订单下滑,就业增速有所放缓。

  基本面利空因素:

  1.周四(12月14日)公布的美国至12月9日当周初请失业金人数为22.5万人,好于前值和预期,已经连续145周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

  2.周四(12月14日)公布的美国11月零售销售月率为0.8%,好于前值和预期。美国11月进口物价指数月率为0.7%,符合预期。

  3.周二(12月12日)公布的美国PPI月率为0.4%,好于预期,创2012年1月来新高,暗示着通胀或已逐渐走高。

  4.周五(12月8日)公布的美国11月非农就业数据公布,数据显示新增非农就业人口为22.8万人,高于预期的19.5万,11月份失业率仍保持在4.1%,与预期和前值一致,维持在2000年来的最低水平;但薪资增幅环比仅为0.2%,不及预期。

  后市展望

  1.Kitco 上周五(12月8日)发布的每周黄金调查显示,华尔街预计本周金价将进一步下跌,而普通投资者则游走在牛与熊之间,看多看空几乎持平。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查,10人或58%认为本周黄金将会下跌,7人或37%认为本周黄金会上涨,2人或11%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有847名普通投资者参与了投票,400人或47%认为黄金将上涨;另有393人或46%认为黄金将会下跌,而54人或6%认为黄金将盘整。

  2.根据世界黄金协会(WGC)的说法,今年黄金在美国加息、股市上扬和比特币飙升的压力下顽强走高,明年将延续良好态势。黄金在前三季度表现良好,不过和去年相似,在接近年底前开始回吐相当一部分涨幅。

  3.世界黄金协会首席市场策略官John Reade给出了几个黄金会继续向好的几个理由:第一,货币政策。美联储(FED)会在明年加息和缩表,新主席和官员的加入却是不确定因素。美股削弱了黄金的吸引力,而修正出现将刺激黄金需求走高。黄金最大消费市场——中国的收入增长令人振奋,避免了经济硬着陆。第二大消费市场——印度也逐渐从去年的禁钞令中缓过神来,并有望成为经济增长最快的国家之一。银行等机构会持续开发符合伊斯兰教法(Sharia)的黄金产品,促使市场扩大。印度组建黄金现货交易所的行为让市场更透明,从而推动本地黄金交易。

  4.资讯网站Economies.com在周四(12月14日)发布的报告中称,黄金早盘围绕50日均线徘徊,随机波动显示了清晰的超买信号,保持预期中的看跌交易趋势有效,取决于金价能否企稳在1263.15美元/盎司下方,等待测试初始目标位1240.85美元/盎司,若下破此价位金价将延续跌势至1204.81美元/盎司作为主要目标位。

  5.Walsh Trading商业对冲总监Sean Lusk在周四(12月14日)发布的报告中表示,自周三联邦公开市场委员会会议发布结果以来,黄金已经上涨,但仍需要突破阻力以产生后续买盘。Lusk指出 “这导致一些人认为美联储可能无法在未来几个月内尽快提高利率。 在我看来,关于通货膨胀的评论刺激了黄金走高,导致美元走低。虽然黄金和白银在图表上已经超卖了,但黄金和白银需要在上行趋势线上跟随,才能在图表上看到近期阻力。”

  6.FXTM研究分析师Lukman Otunuga在周四(12月14日)发布的报告中表示,美国通胀依然低迷的态势可能会给黄金进一步支撑,尽管技术图表的格局仍然看起来疲软。分析师说:“虽然美联储FOMC周三提高了美国的利率,但是美国对低通货膨胀率的担忧却抢走了风头,最终惩罚了美元。由于市场质疑央行明年三次加息的能力,因为通胀担忧,零收益率的黄金可能会得到进一步的支持。”

  周五重点关注

  21:30 美国12月纽约联储制造业指数

  22:15 美国11月工业产出月率

  待定 比利时 布鲁塞尔 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)参加欧盟执委会会议