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汇市“巨震”金银再获避险情绪支撑

2018-02-09 10:29:56 湖北众联黄金投资有限公司 阅读

 周四外汇市场发生“巨震”;黄金曾一度跌破1310美元关口,但隔夜美股再度暴跌引发避险情绪升温,金价终结两连跌趋势;受美国原油产量创新高及原油库存进一步上升的影响,油价延续此前跌势。

  · 周四黄金盘中一度跌破1310美元关口,但隔夜美股暴跌引发避险情绪升温。截至收盘,黄金上涨0.02%,报1320.8美元/盎司;白银报16.370美元/盎司,涨幅0.31%。周四美国三大股指收盘均跌逾3%,道指跌幅超过1000点。此次美股再度狂泻,标普500和道指均已进入技术性回调区,金银有望继续获得支撑。周五凌晨纽约联储主席杜德利表示,今年加息3次的观点依旧是合理的,如果经济预期录得增长,2018年加息4次也是有可能的,但这一鹰派言论未对黄金造成太大的打压。此外,美国政府关门风波还未尘埃落定,仍可能对金银走势造成影响。

  · 周四美元一度涨破90关口,但最终收盘微跌0.01%,终结四连涨的趋势,报89.319;在欧洲央行鹰派成员立场软化后,欧元/美元下跌0.14%,收报1.2243,连续第五个交易日下跌;而由于英国央行发出鹰派言论,英镑/美元收盘上涨0.16%,报1.3900;美股大跌引发的避险情绪升温令日元反弹,美元/日元下跌0.78%,收报108.72;澳洲联储则表示近期没有加息的“充分理由”,澳元/美元收盘下跌0.55%,报0.7776;在岸人民币兑美元收盘暴挫664点,创2015年8月12日以来最大单日跌幅。

  · 受美国原油产量创下纪录水平及原油库存进一步上升的影响,周四油价延续跌势,WTI原油收盘下跌2.12%,报60.42美元/桶,为1月4日以来最低收盘价;布伦特油下跌1.60%,报64.31美元/桶,为去年12月20日以来的最低收盘价。北海最重要油田输油管线Forties和英国Buzzard油田重启也令油价承压。美国国会的预算法案显示,为帮助政府筹措资金,未来美国将出售1亿桶紧急原油储备,加剧了市场对供应过剩的担忧。

  金融市场“一夜变天”道指再现千点暴跌 金银再获避险情绪支撑

  周四黄金一度跌破1310美元关口,但由于隔夜美股再度暴跌,金价迅速反弹,终结此前两连跌的趋势。黄金盘中一度涨破1320美元关口,截至收盘,黄金上涨0.02%,报1320.8美元/盎司;白银报16.370美元/盎司,涨幅0.31%。

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  周五凌晨纽约联储主席杜德利表示,更高的薪资将显示失业率处于低位,收紧的劳动力市场将推升通胀。经济增长过快将让美联储加快收紧政策,市场逐渐收紧对美联储的计价是合理的。今年加息3次的观点依旧是合理的,如果经济预期录得增长,2018年加息4次也是有可能的。虽然杜德利发出鹰派言论,但由于美股暴跌引发避险情绪升温,此番言论并未对黄金走势造成太大的打压。与此同时杜德利表示,股市的下跌没有反映经济基本面,但若股市抛售持续下去,将开始影响经济预期。

  隔夜美股开盘小幅走弱,但由于10年期国债收益率创4年高位的2.88%,重燃市场关于通胀和更高利率的担忧。市场目前担忧债券收益率走高使得股票吸引力减退,也将迫使美联储以更激进的加息方式对抗通胀。截至收盘,标普500指数下跌100.58点,跌幅3.75%,报2581.08点;纳指下跌274.80点,跌幅3.90%,报6776.84点;道指下跌1032.90点,跌幅4.15%,报23860.46点;恐慌指数VIX升至35上方。今年迄今标普500指数已跌去3.46%,道琼斯指数跌3.47%,纳斯达克指数跌1.83%。上次美股暴跌令金融市场“一夜变天”,并引发避险情绪升温,此次美股再度狂泻,标普500和道指均已进入技术性回调区,金银有望继续获得支撑。

  此外,美国预算协议投票也在影响金银和股票市场走势。由于共和党参议员Paul反对支出水平,美国参议院推迟就预算协议的投票。该协议旨在避免政府在周五关门,但增加3000亿美元财政赤字,且让棘手的移民问题悬而未决。该计划将面临共和党内保守派议员的阻力,他们希望减少国内项目的支出,同时民主党自由党团也会阻挠,他们更希望赢得移民政策。零对冲表示,美国参议院预算协议的两种结果可能是:政府关门和潜在的技术性违约;债券收益率大幅上涨,股票继续暴跌。目前看来市场似乎出现了第二种反应,预算协议还未在美国国会“成功闯关”,投资者仍须对此保持密切关注。

  美元终止四连涨步伐 英国央行“鹰气勃发”英镑一度暴涨百余点

  周四美元一度涨破90关口,但最终收盘微跌0.01%,终结四连涨的趋势,报89.319;在欧洲央行鹰派成员立场软化后,欧元/美元下跌0.14%,收报1.2243,连续第五个交易日下跌;而由于英国央行发出鹰派言论,英镑/美元收盘上涨0.16%,报1.3900;美股大跌引发的避险情绪升温令日元反弹,美元/日元下跌0.78%,收报108.72;澳洲联储则表示近期没有加息的“充分理由”,澳元/美元收盘下跌0.55%,报0.7776;在岸人民币兑美元收盘暴挫664点,创2015年8月12日以来最大单日跌幅。

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  英国央行周四保持按兵不动,但该央行上调2018-2020年GDP增速至1.8%,并且表示今年加息可能早于去年预期的11月,英镑短线拉升逾100点。与此同时,英国央行下调未来3年通胀预期,但仍高于目标水平,并表示短期内通胀可能再次高于3%。不过,此次的预期都是基于脱欧将平稳推进的情形下,若英国与欧盟没有达成贸易协议,那么脱欧的变数仍将是英国经济的一大隐患。

  而人民币暴跌则可能有以下两方面原因。中国海关总署公布的1月进出口数据显示,中国1月贸易帐按美元计为203.4亿,不及预期的 546.5亿,贸易顺差缩减逾50%。另外,路透报道称中国在两年后重启合格境内有限合伙人机制,或允许海外机构在中国筹资对境外资产进行投资,这或许意味着中国的资本管制出现了放松迹象。

  两大利空因素影响持续发酵 美布两油延续跌势

  受美国原油产量创下纪录水平及原油库存进一步上升的影响,周四油价延续跌势,WTI原油收盘下跌2.12%,报60.42美元/桶,为1月4日以来最低收盘价;布伦特油下跌1.60%,报64.31美元/桶,为去年12月20日以来的最低收盘价。

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  周四北海最重要油田输油管线Forties重启也令油价承压下滑。该管道联通85个油田与英国本土,负责英国北海地区近40%的原油和天然气产量。去年12月该管道因裂痕紧急关闭后,布油盘中曾创下两年新高。与此同时,由于管道故障关闭的英国Buzzard油田也已经重启。

  而美国国会的预算法案显示,为帮助政府筹措资金,从2022年开始,美国将出售1亿桶紧急原油储备,相当于美国紧急原油储备的15%。据该法案,美国能源部门将在2022-2025年出售3000万桶,2026、2027年每年出售3500万桶。以当前油价计算,这批原油价值61亿美元,此举亦加剧了市场的担忧。

  德国商业银行的分析师尤金·韦恩伯格指出,现在的形势已经变得很明显了,油价在1月底上涨到了过高的水平,从而使得原油市场难以长期保持平衡。这是因为,美国原油产量正在如此迅速地上升,以至于如果欧佩克不主动让出一部分市场份额的话,那么市场就将再一次面临供应过剩的风险。